国民技术

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
国民技术(300077) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金88,187.4656,565.1539,215.5819,820.29
收到的税费返还2,699.761,618.25882.84604.61
收到的其他与经营活动有关的现金3,454.763,855.952,482.30842.32
经营活动现金流入小计94,341.9862,039.3542,580.7221,267.22
购买商品、接受劳务支付的现金75,031.6753,345.5832,823.2115,001.85
支付给职工以及为职工支付的现金10,217.208,200.955,504.333,061.59
支付的各项税费2,928.462,525.512,228.061,076.97
支付的其他与经营活动有关的现金17,423.6814,487.218,713.933,413.28
经营活动现金流出小计105,601.0078,559.2549,269.5322,553.69
经营活动产生的现金流量净额-11,259.02-16,519.90-6,688.81-1,286.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金583,315.00448,745.00286,370.00110,970.00
取得投资收益所收到的现金4,901.393,622.792,498.351,134.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额46.8946.8946.8946.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计588,263.28452,414.68288,915.24112,151.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,875.269,785.127,150.792,417.56
投资所支付的现金557,405.26444,575.00291,075.00117,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计571,280.52454,360.12298,225.79120,317.56
投资活动产生的现金流量净额16,982.76-1,945.44-9,310.54-8,165.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,620.00-36.22----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,620.00------
取得借款收到的现金1,800.001,800.001,800.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计3,420.001,763.781,800.00--
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,230.211,207.461,184.46--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金6,766.02201.21201.21--
筹资活动现金流出小计7,996.231,408.671,385.67--
筹资活动产生的现金流量净额-4,576.23355.10414.33--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-111.34-69.29-23.60-11.17
五、现金及现金等价物净增加额1,036.17-18,179.52-15,608.62-9,463.42
加:期初现金及现金等价物余额46,953.9046,953.9046,953.9046,953.90
六、期末现金及现金等价物余额47,990.0728,774.3831,345.2937,490.48
附注
净利润-48,890.71--4,423.32--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备52,046.52---81.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,016.68--579.77--
无形资产摊销2,351.21--1,204.66--
长期待摊费用摊销651.56--826.89--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失12.79--12.79--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用0.77--9.99--
投资损失-4,584.78---2,241.17--
递延所得税资产减少739.42--182.12--
递延所得税负债增加-69.90------
存货的减少-3,566.11---1,633.16--
经营性应收项目的减少-19,519.70---3,535.62--
经营性应付项目的增加8,553.23---6,437.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-11,259.02---6,688.81--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额47,990.07--31,345.29--
现金的期初余额46,953.90--46,953.90--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,036.17---15,608.62--
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