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| 国民技术(300077) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,187.46 | 56,565.15 | 39,215.58 | 19,820.29 | |
| 收到的税费返还 | 2,699.76 | 1,618.25 | 882.84 | 604.61 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,454.76 | 3,855.95 | 2,482.30 | 842.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 94,341.98 | 62,039.35 | 42,580.72 | 21,267.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,031.67 | 53,345.58 | 32,823.21 | 15,001.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,217.20 | 8,200.95 | 5,504.33 | 3,061.59 | |
| 支付的各项税费 | 2,928.46 | 2,525.51 | 2,228.06 | 1,076.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,423.68 | 14,487.21 | 8,713.93 | 3,413.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 105,601.00 | 78,559.25 | 49,269.53 | 22,553.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,259.02 | -16,519.90 | -6,688.81 | -1,286.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 583,315.00 | 448,745.00 | 286,370.00 | 110,970.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,901.39 | 3,622.79 | 2,498.35 | 1,134.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.89 | 46.89 | 46.89 | 46.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 588,263.28 | 452,414.68 | 288,915.24 | 112,151.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,875.26 | 9,785.12 | 7,150.79 | 2,417.56 | |
| 投资所支付的现金 | 557,405.26 | 444,575.00 | 291,075.00 | 117,900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 571,280.52 | 454,360.12 | 298,225.79 | 120,317.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,982.76 | -1,945.44 | -9,310.54 | -8,165.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,620.00 | -36.22 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,620.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,420.00 | 1,763.78 | 1,800.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,230.21 | 1,207.46 | 1,184.46 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,766.02 | 201.21 | 201.21 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,996.23 | 1,408.67 | 1,385.67 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,576.23 | 355.10 | 414.33 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -111.34 | -69.29 | -23.60 | -11.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,036.17 | -18,179.52 | -15,608.62 | -9,463.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,953.90 | 46,953.90 | 46,953.90 | 46,953.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,990.07 | 28,774.38 | 31,345.29 | 37,490.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -48,745.10 | -- | 4,423.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 52,046.52 | -- | -81.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,016.68 | -- | 579.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,351.21 | -- | 1,204.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 651.56 | -- | 826.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.79 | -- | 12.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -142.61 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 0.77 | -- | 9.99 | -- | |
| 投资损失 | -4,584.78 | -- | -2,241.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 739.42 | -- | 182.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 42.91 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,566.11 | -- | -1,633.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,519.70 | -- | -3,535.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,437.42 | -- | -6,437.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,259.02 | -- | -6,688.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,990.07 | -- | 31,345.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 46,953.90 | -- | 46,953.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,036.17 | -- | -15,608.62 | -- | |
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