国民技术

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
国民技术(300077) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金66,253.5675,706.5027,554.6014,731.71
收到的税费返还2,059.002,098.261,298.83805.92
收到的其他与经营活动有关的现金59,978.009,446.052,437.921,158.38
经营活动现金流入小计128,290.5687,250.8131,291.3516,696.00
购买商品、接受劳务支付的现金62,841.5244,526.9232,495.0213,340.97
支付给职工以及为职工支付的现金12,845.009,747.386,550.743,545.15
支付的各项税费4,145.103,967.873,057.17850.49
支付的其他与经营活动有关的现金11,185.4610,751.737,799.843,565.19
经营活动现金流出小计91,017.0868,993.8949,902.7821,301.80
经营活动产生的现金流量净额37,273.4818,256.92-18,611.43-4,605.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金219,921.68204,538.68161,875.0070,500.00
取得投资收益所收到的现金1,724.641,698.571,533.32725.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额23.4319.2019.204.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额7,023.05------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计228,692.80206,256.45163,427.5271,229.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,749.8218,051.6011,289.075,720.01
投资所支付的现金155,550.00150,530.0098,800.0030,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额99,920.0693,545.0660,782.7260,782.72
支付的其他与投资活动有关的现金--56.4956.49--
投资活动现金流出小计278,219.87262,183.15170,928.2797,302.73
投资活动产生的现金流量净额-49,527.07-55,926.69-7,500.75-26,073.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--60.0060.0060.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金35,738.0710,738.0710,238.0710,238.07
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金900.0026,388.6425,361.0018,350.00
筹资活动现金流入小计36,638.0737,186.7035,659.0728,648.07
偿还债务支付的现金18,000.0018,502.1212,502.125,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,036.251,167.31929.70186.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金5,289.184,589.184,589.18--
筹资活动现金流出小计24,325.4224,258.6118,021.005,186.83
筹资活动产生的现金流量净额12,312.6412,928.0917,638.0723,461.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响132.94126.8254.75-36.82
五、现金及现金等价物净增加额191.99-24,614.86-8,419.36-7,254.68
加:期初现金及现金等价物余额47,990.0747,990.0747,990.0747,990.07
六、期末现金及现金等价物余额48,182.0623,375.2139,570.7140,735.39
附注
净利润-143,735.43--2,200.25--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备167,763.80--630.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,530.31--679.58--
无形资产摊销3,813.07--1,643.54--
长期待摊费用摊销1,497.56--740.40--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-14.05---6.39--
固定资产报废损失2.51------
公允价值变动损失-17,719.20---63.38--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,875.07--976.56--
投资损失-518.44---1,023.55--
递延所得税资产减少-14,198.21---143.65--
递延所得税负债增加1,585.50--923.86--
存货的减少7,471.74--9,038.81--
经营性应收项目的减少79.18---23,422.13--
经营性应付项目的增加28,045.77---10,786.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-205.69------
经营活动产生现金流量净额37,273.48---18,611.43--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额48,182.06--39,570.71--
现金的期初余额47,990.07--47,990.07--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额191.99---8,419.36--
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