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| 国民技术(300077) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,253.56 | 75,706.50 | 27,554.60 | 14,731.71 | |
| 收到的税费返还 | 2,059.00 | 2,098.26 | 1,298.83 | 805.92 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 59,978.00 | 9,446.05 | 2,437.92 | 1,158.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 128,290.56 | 87,250.81 | 31,291.35 | 16,696.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,841.52 | 44,526.92 | 32,495.02 | 13,340.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,845.00 | 9,747.38 | 6,550.74 | 3,545.15 | |
| 支付的各项税费 | 4,145.10 | 3,967.87 | 3,057.17 | 850.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,185.46 | 10,751.73 | 7,799.84 | 3,565.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 91,017.08 | 68,993.89 | 49,902.78 | 21,301.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,273.48 | 18,256.92 | -18,611.43 | -4,605.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 219,921.68 | 204,538.68 | 161,875.00 | 70,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,724.64 | 1,698.57 | 1,533.32 | 725.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.43 | 19.20 | 19.20 | 4.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,023.05 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 228,692.80 | 206,256.45 | 163,427.52 | 71,229.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,749.82 | 18,051.60 | 11,289.07 | 5,720.01 | |
| 投资所支付的现金 | 155,550.00 | 150,530.00 | 98,800.00 | 30,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 99,920.06 | 93,545.06 | 60,782.72 | 60,782.72 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 56.49 | 56.49 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 278,219.87 | 262,183.15 | 170,928.27 | 97,302.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,527.07 | -55,926.69 | -7,500.75 | -26,073.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 35,738.07 | 10,738.07 | 10,238.07 | 10,238.07 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 900.00 | 26,388.64 | 25,361.00 | 18,350.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,638.07 | 37,186.70 | 35,659.07 | 28,648.07 | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,000.00 | 18,502.12 | 12,502.12 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,036.25 | 1,167.31 | 929.70 | 186.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,289.18 | 4,589.18 | 4,589.18 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,325.42 | 24,258.61 | 18,021.00 | 5,186.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,312.64 | 12,928.09 | 17,638.07 | 23,461.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 132.94 | 126.82 | 54.75 | -36.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 191.99 | -24,614.86 | -8,419.36 | -7,254.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,990.07 | 47,990.07 | 47,990.07 | 47,990.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,182.06 | 23,375.21 | 39,570.71 | 40,735.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -178,586.11 | -- | 2,200.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 194,709.41 | -- | 630.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,530.31 | -- | 679.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,813.07 | -- | 1,643.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,497.56 | -- | 740.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.05 | -- | -6.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.51 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -8,095.77 | -- | -63.38 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,875.07 | -- | 976.56 | -- | |
| 投资损失 | -518.44 | -- | -1,023.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -14,198.21 | -- | -143.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -132.86 | -- | 923.86 | -- | |
| 存货的减少 | 7,471.74 | -- | 9,038.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 79.18 | -- | -23,422.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 28,045.77 | -- | -10,786.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -205.69 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 37,273.48 | -- | -18,611.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,182.06 | -- | 39,570.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,990.07 | -- | 47,990.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 191.99 | -- | -8,419.36 | -- | |
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