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| 国民技术(300077) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,637.73 | 38,936.87 | 30,102.40 | 15,367.87 | |
| 收到的税费返还 | 577.55 | 459.02 | 251.04 | 124.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,691.60 | 7,417.24 | 6,534.46 | 2,311.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 57,906.88 | 46,813.13 | 36,887.90 | 17,804.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,741.79 | 24,372.77 | 18,161.70 | 11,770.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,158.02 | 11,144.76 | 7,543.25 | 3,672.53 | |
| 支付的各项税费 | 1,048.45 | 6,788.55 | 6,594.16 | 771.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,996.60 | 10,298.41 | 6,157.37 | 1,450.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 64,944.85 | 52,604.48 | 38,456.48 | 17,665.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,037.98 | -5,791.36 | -1,568.58 | 138.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40,308.81 | 24,300.00 | 4,300.00 | 4,300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 197.39 | 106.81 | 13.26 | 13.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.64 | 7.95 | 7.95 | 7.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 40,541.84 | 24,414.76 | 4,321.21 | 4,320.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,713.37 | 7,523.97 | 4,404.04 | 2,988.16 | |
| 投资所支付的现金 | 40,300.00 | 38,300.00 | 14,300.00 | 4,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,719.97 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 60,733.34 | 45,823.97 | 18,704.04 | 7,288.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,191.50 | -21,409.22 | -14,382.83 | -2,967.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 40,700.00 | 21,700.00 | 15,946.50 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 180.71 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,700.00 | 21,880.71 | 15,946.50 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 38,057.97 | 11,738.07 | 11,238.07 | 10,738.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,765.15 | 1,510.81 | 875.24 | 424.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 281.07 | 223.07 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,823.11 | 13,529.95 | 12,336.38 | 11,162.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -123.11 | 8,350.76 | 3,610.12 | -6,162.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 31.79 | 40.18 | -2.29 | -21.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,320.80 | -18,809.63 | -12,343.58 | -9,012.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,182.06 | 48,182.06 | 48,182.06 | 48,182.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,861.26 | 29,372.43 | 35,838.48 | 39,169.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,291.17 | -- | -4,901.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 24,642.19 | -- | -359.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,478.98 | -- | 1,218.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,556.68 | -- | 663.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,970.72 | -- | 780.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 44.35 | -- | 58.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -1.56 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 8,007.08 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,886.27 | -- | 1,273.39 | -- | |
| 投资损失 | 1,989.57 | -- | -881.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 10,192.01 | -- | -384.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,472.51 | -- | -16.17 | -- | |
| 存货的减少 | -3,652.68 | -- | -3,544.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,884.84 | -- | 13,575.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -41,108.42 | -- | -9,050.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -15.59 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,037.98 | -- | -1,568.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,861.26 | -- | 35,838.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 48,182.06 | -- | 48,182.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -27,320.80 | -- | -12,343.58 | -- | |
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