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| 国民技术(300077) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,696.33 | 32,130.13 | 19,329.29 | 9,985.30 | |
| 收到的税费返还 | 1,518.64 | 1,055.72 | 532.87 | 503.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,871.45 | 21,870.45 | 16,506.77 | 6,255.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 81,086.42 | 55,056.30 | 36,368.93 | 16,744.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,917.17 | 29,563.85 | 18,622.09 | 9,888.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,914.42 | 8,961.64 | 6,023.03 | 3,441.67 | |
| 支付的各项税费 | 3,617.99 | 2,766.45 | 2,167.81 | 510.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,821.22 | 19,574.80 | 12,631.51 | 6,849.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 79,270.80 | 60,866.74 | 39,444.43 | 20,690.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,815.62 | -5,810.44 | -3,075.51 | -3,945.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 269.47 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39.28 | 24.58 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,308.75 | 24.58 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,776.03 | 2,439.36 | 1,898.42 | 322.53 | |
| 投资所支付的现金 | 19,900.00 | 10,200.00 | 10,200.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,676.03 | 12,639.36 | 12,098.42 | 322.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,367.29 | -12,614.78 | -12,098.42 | -322.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,720.00 | 2,720.00 | 2,720.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,727.91 | 2,727.91 | 2,727.91 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,727.91 | -2,727.91 | -2,727.91 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21.39 | -15.29 | -12.66 | -1.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,300.97 | -21,168.42 | -17,914.49 | -4,269.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 220,236.23 | 220,236.23 | 220,236.23 | 220,236.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 206,935.25 | 199,067.80 | 202,321.73 | 215,966.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 467.82 | -- | 1,015.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,748.40 | -- | 76.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,656.12 | -- | 1,398.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,122.30 | -- | 1,148.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 534.57 | -- | 184.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.49 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -223.13 | -- | -59.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -227.59 | -- | -58.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -297.44 | -- | -3,043.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -987.69 | -- | -4,179.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,969.26 | -- | 440.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,815.62 | -- | -3,075.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 206,935.25 | -- | 202,321.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 220,236.23 | -- | 220,236.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,300.97 | -- | -17,914.49 | -- | |
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