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| 长信科技(300088) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,566.36 | 20,884.61 | 10,133.11 | 4,389.44 | |
| 收到的税费返还 | 122.13 | 22.49 | 28.49 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 451.49 | 219.48 | 113.61 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 25,139.98 | 21,126.58 | 10,275.21 | 4,389.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,325.89 | 13,318.83 | 6,680.86 | 2,470.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,030.22 | 1,331.47 | 806.26 | 354.52 | |
| 支付的各项税费 | 1,725.96 | 1,147.56 | 617.57 | 327.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,818.17 | 1,534.97 | 925.30 | 438.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 18,900.24 | 17,332.83 | 9,029.99 | 3,590.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,239.74 | 3,793.75 | 1,245.22 | 798.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.43 | 9.43 | 6.23 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 39.86 | 32.80 | 28.37 | 21.34 | |
| 投资活动现金流入小计 | 49.29 | 42.23 | 34.61 | 21.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,150.19 | 4,533.75 | 2,962.18 | 56.24 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,150.19 | 4,533.75 | 2,962.18 | 56.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,100.90 | -4,491.52 | -2,927.57 | -34.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,129.00 | 6,883.00 | 5,060.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,129.00 | 6,883.00 | 5,060.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,929.00 | 6,993.00 | 4,460.00 | 200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 352.43 | 243.66 | 146.62 | 88.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 225.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,506.43 | 7,236.67 | 4,606.62 | 288.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,622.57 | -353.67 | 453.38 | -288.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -50.31 | -27.41 | -26.71 | -17.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,711.10 | -1,078.85 | -1,255.68 | 457.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,052.81 | 4,052.81 | 4,052.81 | 4,052.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,763.90 | 2,973.96 | 2,797.13 | 4,510.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,054.62 | -- | 2,186.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 117.05 | -- | 59.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,652.22 | -- | 783.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 19.46 | -- | 9.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12.42 | -- | 12.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.12 | -- | 1.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 362.89 | -- | 144.96 | -- | |
| 投资损失 | 92.85 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -12.80 | -- | -13.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 11.15 | -- | -439.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,010.02 | -- | -1,583.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 938.77 | -- | 83.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,239.74 | -- | 1,245.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,763.90 | 2,973.96 | 2,797.13 | 4,510.25 | |
| 现金的期初余额 | 4,052.81 | 4,052.81 | 4,052.81 | 4,052.81 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,711.10 | -1,078.85 | -1,255.68 | 457.44 | |
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