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| 长信科技(300088) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 128,073.62 | 84,921.09 | 52,281.46 | 20,786.19 | |
| 收到的税费返还 | 391.39 | 206.39 | 165.42 | 165.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,800.27 | 9,859.34 | 3,133.78 | 1,169.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 133,265.28 | 94,986.83 | 55,580.65 | 22,120.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,004.01 | 58,771.55 | 37,279.13 | 15,632.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,782.04 | 18,059.15 | 12,240.64 | 5,714.82 | |
| 支付的各项税费 | 10,381.34 | 7,889.77 | 6,084.54 | 1,071.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,715.87 | 8,579.65 | 3,951.21 | 1,470.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 129,883.26 | 93,300.12 | 59,555.51 | 23,888.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,382.02 | 1,686.70 | -3,974.85 | -1,767.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,400.00 | 3,600.07 | 3,600.07 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,746.50 | -- | -- | 320.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 791.14 | 1,001.44 | 870.57 | 126.72 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,937.64 | 4,601.51 | 4,470.64 | 447.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,762.24 | 23,192.74 | 16,609.70 | 3,548.32 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 880.00 | 719.29 | 719.29 | 710.91 | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,642.24 | 23,912.03 | 17,328.99 | 4,259.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,704.60 | -19,310.53 | -12,858.35 | -3,811.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 49,794.00 | 42,829.65 | 33,581.59 | 8,840.17 | |
| 发行债券收到的现金 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 9,250.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 75,094.00 | 77,079.65 | 58,581.59 | 33,840.17 | |
| 偿还债务支付的现金 | 35,879.31 | 44,529.00 | 35,752.27 | 9,946.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,318.15 | 6,884.50 | 6,492.47 | 152.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 625.00 | 5,041.40 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,822.46 | 56,454.90 | 42,244.74 | 10,099.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,271.53 | 20,624.74 | 16,336.85 | 23,740.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -22.36 | 22.09 | 67.41 | 143.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,926.59 | 3,023.01 | -428.95 | 18,304.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,111.88 | 17,111.88 | 17,111.88 | 17,361.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,038.47 | 20,134.89 | 16,682.93 | 35,666.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,488.89 | -- | 11,502.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,255.01 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,542.47 | -- | 2,329.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 210.89 | -- | 137.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 38.35 | -- | 1.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,607.63 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,709.08 | -- | 897.01 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -914.07 | -- | -60.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -12,754.38 | -- | -11,995.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -38,627.85 | -- | -20,997.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 24,041.27 | -- | 14,210.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,382.02 | -- | -3,974.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,038.47 | -- | 16,682.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,111.88 | -- | 17,111.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,926.59 | -- | -428.95 | -- | |
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