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长信科技(300088) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 654,592.38 | 441,158.99 | 280,955.19 | 151,038.71 | |
收到的税费返还 | 5,700.04 | 3,298.91 | 2,081.94 | 125.27 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 43,035.13 | 17,697.75 | 30,572.65 | 7,666.45 | |
经营活动现金流入小计 | 703,327.54 | 462,155.65 | 313,609.78 | 158,830.43 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 454,002.49 | 304,518.84 | 181,597.18 | 91,685.02 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 139,103.56 | 106,812.34 | 68,940.48 | 32,763.45 | |
支付的各项税费 | 22,771.40 | 12,589.62 | 5,232.19 | 3,698.87 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,649.97 | 6,321.95 | 11,128.03 | 4,353.52 | |
经营活动现金流出小计 | 646,527.43 | 430,242.76 | 266,897.88 | 132,500.86 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 56,800.11 | 31,912.89 | 46,711.90 | 26,329.57 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,271.24 | 523.98 | 293.62 | 109.75 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 81,066.88 | 43,487.27 | 37,474.09 | 1.30 | |
投资活动现金流入小计 | 87,338.11 | 44,011.25 | 37,767.70 | 111.05 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 120,604.71 | 114,038.31 | 67,382.47 | 33,935.64 | |
投资所支付的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 112,332.70 | 75,915.00 | 67,233.67 | 12,085.57 | |
投资活动现金流出小计 | 233,237.41 | 189,953.32 | 134,616.14 | 46,021.21 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -145,899.30 | -145,942.07 | -96,848.44 | -45,910.16 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 156,029.33 | 159,847.15 | 98,301.95 | 16,188.16 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 156,029.33 | 159,847.15 | 98,301.95 | 16,188.16 | |
偿还债务支付的现金 | 72,649.79 | 53,362.12 | 42,240.04 | 6,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,163.37 | 27,564.68 | 26,485.27 | 710.21 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 113.68 | 113.68 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,072.20 | 148.48 | 94.38 | 0.02 | |
筹资活动现金流出小计 | 101,885.36 | 81,075.28 | 68,819.70 | 6,710.23 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 54,143.97 | 78,771.87 | 29,482.25 | 9,477.93 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,591.00 | 1,600.19 | 1,854.45 | -1,407.59 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -33,364.21 | -33,657.12 | -18,799.83 | -11,510.25 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 163,468.84 | 163,468.84 | 163,468.84 | 163,468.84 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 130,104.63 | 129,811.72 | 144,669.01 | 151,958.60 | |
附注 | |||||
净利润 | 29,567.55 | -- | 24,446.45 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 10,992.94 | -- | -2,863.16 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 79,530.76 | -- | 38,937.93 | -- | |
无形资产摊销 | 1,341.21 | -- | 579.13 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 9,703.32 | -- | 5,073.09 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,412.95 | -- | -87.94 | -- | |
固定资产报废损失 | 37.21 | -- | 0.19 | -- | |
公允价值变动损失 | 1,882.53 | -- | 1,887.87 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,520.01 | -- | -4,318.24 | -- | |
投资损失 | 3,309.09 | -- | -2,167.78 | -- | |
递延所得税资产减少 | -4,751.39 | -- | -464.74 | -- | |
递延所得税负债增加 | 3,304.03 | -- | 43.67 | -- | |
存货的减少 | -40,615.07 | -- | -24,049.94 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -103,440.47 | -- | -2,690.31 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 67,833.83 | -- | 12,075.91 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 56,800.11 | -- | 46,711.90 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 130,104.63 | -- | 144,669.01 | -- | |
现金的期初余额 | 163,468.84 | -- | 163,468.84 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -33,364.21 | -- | -18,799.83 | -- |
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