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| 长信科技(300088) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 173,427.58 | 124,430.59 | 77,522.33 | 42,115.74 | |
| 收到的税费返还 | 5,668.65 | 3,867.51 | 2,266.45 | 711.15 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,241.71 | 11,821.68 | 10,027.04 | 4,676.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 183,337.94 | 140,119.78 | 89,815.82 | 47,503.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,534.04 | 56,268.64 | 38,137.77 | 22,054.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,317.24 | 31,737.34 | 19,930.36 | 9,161.07 | |
| 支付的各项税费 | 10,166.33 | 11,145.46 | 6,765.12 | 3,061.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,810.31 | 17,098.78 | 8,168.07 | 6,814.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 143,827.91 | 116,250.21 | 73,001.32 | 41,092.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,510.03 | 23,869.57 | 16,814.50 | 6,411.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,000.00 | 2,000.00 | 2,880.39 | 2,880.39 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 198.05 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,711.31 | 1,402.23 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,596.49 | 87,433.07 | 700.58 | 58.59 | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,307.80 | 90,835.30 | 3,779.02 | 2,938.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,712.92 | 19,111.42 | 15,091.93 | 9,489.54 | |
| 投资所支付的现金 | 4,977.20 | 9,900.00 | 7,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,091.91 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 80,960.00 | 73,929.69 | 406.48 | 384.27 | |
| 投资活动现金流出小计 | 122,742.03 | 102,941.11 | 22,498.41 | 9,873.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -113,434.23 | -12,105.81 | -18,719.39 | -6,934.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 123,217.17 | 118,240.19 | 118,169.77 | 118,169.77 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,047.40 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 163,221.06 | 123,834.41 | 87,248.81 | 51,135.46 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 286,438.23 | 242,074.59 | 205,418.58 | 169,305.23 | |
| 偿还债务支付的现金 | 166,073.04 | 140,743.76 | 76,014.97 | 45,572.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,840.74 | 9,842.17 | 2,994.43 | 2,420.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 150.33 | 2,561.50 | 1,442.44 | 663.84 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 177,064.11 | 153,147.43 | 80,451.84 | 48,656.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 109,374.12 | 88,927.16 | 124,966.74 | 120,648.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 754.64 | 942.23 | 115.22 | 232.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,204.56 | 101,633.14 | 123,177.08 | 120,357.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,038.47 | 24,038.47 | 24,038.47 | 24,443.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,243.02 | 125,671.61 | 147,215.55 | 144,801.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,054.37 | -- | 10,387.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,111.25 | -- | -338.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,577.25 | -- | 7,008.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 262.45 | -- | 112.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 99.84 | -- | 43.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.30 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 15.14 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,249.71 | -- | 125.81 | -- | |
| 投资损失 | -1,280.82 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 233.38 | -- | 33.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 12,725.15 | -- | -11,486.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,772.36 | -- | 1,886.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,244.98 | -- | 9,040.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 39,510.03 | -- | 16,814.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 60,243.02 | -- | 147,215.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,038.47 | -- | 24,038.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 36,204.56 | -- | 123,177.08 | -- | |
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