长信科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
长信科技(300088) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金372,681.56222,187.56105,427.36514,591.63422,194.32
收到的税费返还8,464.828,464.82662.347,296.846,673.21
收到的其他与经营活动有关的现金12,500.945,833.115,619.2533,256.3936,316.95
经营活动现金流入小计393,647.32236,485.49111,708.95555,144.86465,184.48
购买商品、接受劳务支付的现金152,686.69101,618.0850,655.99240,923.07226,316.87
支付给职工以及为职工支付的现金84,983.0056,323.8523,560.53119,600.1287,876.47
支付的各项税费26,222.9716,154.675,684.7424,362.7119,210.71
支付的其他与经营活动有关的现金9,107.334,335.243,134.9921,985.8817,037.27
经营活动现金流出小计272,999.99178,431.8383,036.24406,871.79350,441.32
经营活动产生的现金流量净额120,647.3358,053.6628,672.70148,273.08114,743.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6.50--------
取得投资收益所收到的现金21.6521.6520.20--67.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额104.813.23--698.02225.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金26,467.1714,667.3531,973.586,290.8916,544.28
投资活动现金流入小计26,600.1314,692.2331,993.786,988.9116,837.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金41,868.5031,330.8922,030.7775,059.5666,256.99
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金15,415.49500.007,500.0028,035.9337,811.26
投资活动现金流出小计57,283.9931,830.8929,530.77103,095.50104,068.25
投资活动产生的现金流量净额-30,683.86-17,138.662,463.01-96,106.59-87,230.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------121,655.70--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金85,007.4257,500.0028,500.00212,581.00188,750.33
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------121,765.00
筹资活动现金流入小计85,007.4257,500.0028,500.00334,236.70310,515.33
偿还债务支付的现金107,076.9875,228.8532,342.98371,824.71334,331.14
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金27,521.0726,355.611,380.4237,283.3535,942.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润666.57226.91226.91258.96--
支付其他与筹资活动有关的现金--20.73------
筹资活动现金流出小计134,598.04101,605.1933,723.40409,108.06370,273.40
筹资活动产生的现金流量净额-49,590.62-44,105.19-5,223.40-74,871.36-59,758.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,637.801,028.48777.50540.643,086.36
五、现金及现金等价物净增加额38,735.04-2,161.7126,689.82-22,164.23-29,159.07
加:期初现金及现金等价物余额94,414.8894,414.8894,414.88116,579.11116,579.11
六、期末现金及现金等价物余额133,149.9292,253.17121,104.7094,414.8887,420.04
附注
净利润--50,114.84--85,958.63--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------7,493.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--22,629.21--35,132.90--
无形资产摊销--269.27--538.87--
长期待摊费用摊销--3,465.95--4,051.42--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---18.39---271.39--
固定资产报废损失--1.43--951.25--
公允价值变动损失--2.73--12,558.61--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--167.55--8,164.43--
投资损失--1,053.06---16,279.60--
递延所得税资产减少---312.82--13.49--
递延所得税负债增加--114.45--3,630.26--
存货的减少---8,573.68--13,217.08--
经营性应收项目的减少---32,857.55--55,273.03--
经营性应付项目的增加--21,997.61---59,306.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--58,053.66--148,273.08--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--92,253.17--94,414.88--
现金的期初余额--94,414.88--116,579.11--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,161.71---22,164.23--
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