长信科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
长信科技(300088) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金422,194.32328,142.62168,255.36672,741.60473,057.61
收到的税费返还6,673.215,445.071,390.272,646.702,346.17
收到的其他与经营活动有关的现金36,316.9534,084.617,896.156,117.9225,209.51
经营活动现金流入小计465,184.48367,672.30177,541.79681,506.23500,613.30
购买商品、接受劳务支付的现金226,316.87193,016.68101,779.69425,581.46343,946.10
支付给职工以及为职工支付的现金87,876.4758,025.8528,006.39121,407.9982,030.31
支付的各项税费19,210.7113,188.724,895.4022,099.5418,755.65
支付的其他与经营活动有关的现金17,037.2715,729.149,548.9337,070.2960,468.91
经营活动现金流出小计350,441.32279,960.39144,230.41606,159.29505,200.96
经营活动产生的现金流量净额114,743.1687,711.9133,311.3775,346.94-4,587.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------1,349.421,349.42
取得投资收益所收到的现金67.5153.5124.58--134.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额225.94529.11--6,190.2773.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金16,544.2811,933.144,654.8811,679.4539,216.33
投资活动现金流入小计16,837.7312,515.764,679.4619,219.1440,772.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金66,256.9946,839.7012,854.9168,414.6340,391.65
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金37,811.2640,511.265,511.265,021.7339,048.14
投资活动现金流出小计104,068.2587,350.9618,366.1773,436.3579,439.79
投资活动产生的现金流量净额-87,230.52-74,835.20-13,686.72-54,217.21-38,666.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------1.001.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1.00--
取得借款收到的现金188,750.33148,314.2275,453.48410,194.86324,633.43
发行债券收到的现金--121,765.00121,765.00----
收到其他与筹资活动有关的现金121,765.00--------
筹资活动现金流入小计310,515.33270,079.22197,218.48410,195.86324,634.43
偿还债务支付的现金334,331.14270,712.4576,266.83339,551.88221,047.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金35,942.2634,564.652,156.9634,173.8432,534.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------355.66--
支付其他与筹资活动有关的现金--25.07----17.68
筹资活动现金流出小计370,273.40305,302.1678,423.79373,725.72253,599.52
筹资活动产生的现金流量净额-59,758.07-35,222.94118,794.6936,470.1471,034.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,086.36325.84-2,539.624,972.364,811.14
五、现金及现金等价物净增加额-29,159.07-22,020.38135,879.7262,572.2232,591.51
加:期初现金及现金等价物余额116,579.11116,579.11116,579.1154,006.8954,006.89
六、期末现金及现金等价物余额87,420.0494,558.73252,458.83116,579.1186,598.40
附注
净利润--44,903.66--72,578.28--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---3,079.64--28,777.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--21,322.70--29,715.67--
无形资产摊销--273.38--528.72--
长期待摊费用摊销--1,818.55--1,830.81--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---246.28---2,887.02--
固定资产报废损失------38.49--
公允价值变动损失---112.88---24,171.84--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,301.15--12,045.17--
投资损失--859.86---2,419.73--
递延所得税资产减少--382.53---614.59--
递延所得税负债增加--1,082.09--79.48--
存货的减少--15,733.52--3,553.05--
经营性应收项目的减少--64,234.93---74,803.35--
经营性应付项目的增加---62,761.64--31,095.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--87,711.91--75,346.94--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--94,558.73--116,579.11--
现金的期初余额--116,579.11--54,006.89--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---22,020.38--62,572.22--
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