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| 长信科技(300088) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 218,197.92 | 155,091.07 | 92,520.50 | 46,017.97 | |
| 收到的税费返还 | 2,598.11 | 1,999.61 | 608.81 | 282.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,295.73 | 1,154.18 | 12,567.88 | 3,461.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 227,091.76 | 158,244.86 | 105,697.19 | 49,762.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,310.48 | 65,744.97 | 36,531.90 | 18,261.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,030.39 | 42,220.42 | 25,298.07 | 10,378.25 | |
| 支付的各项税费 | 19,494.18 | 13,194.49 | 8,975.22 | 3,275.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,234.44 | 12,215.49 | 17,368.53 | 13,391.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 201,069.48 | 133,375.37 | 88,173.72 | 45,307.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,022.27 | 24,869.49 | 17,523.47 | 4,454.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 77.20 | 1,853.68 | 1,776.48 | 1,776.48 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 25.00 | 71.03 | 66.08 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.35 | 5.14 | 5.01 | 2.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 74,207.84 | 130,685.05 | 95,248.48 | 96,842.40 | |
| 投资活动现金流入小计 | 74,315.40 | 132,614.90 | 97,096.04 | 98,621.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 61,744.84 | 42,472.26 | 22,820.88 | 7,317.10 | |
| 投资所支付的现金 | 83,095.97 | 83,073.96 | 80,000.00 | 55,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,637.75 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 17,260.00 | 48,072.65 | 16,812.63 | 62,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 163,738.56 | 173,618.87 | 119,633.51 | 124,717.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -89,423.16 | -41,003.97 | -22,537.47 | -26,095.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -5,043.37 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 236,528.78 | 73,835.00 | 101,314.59 | 33,398.74 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 80,000.00 | -- | 40,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 12,177.37 | 2,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 236,528.78 | 148,791.63 | 113,491.95 | 75,898.74 | |
| 偿还债务支付的现金 | 147,151.94 | 80,713.28 | 49,083.61 | 11,466.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,143.31 | 14,081.12 | 1,966.03 | 637.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,081.11 | 1,510.69 | 13,594.65 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 167,376.36 | 96,305.08 | 64,644.28 | 12,103.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 69,152.42 | 52,486.55 | 48,847.67 | 63,794.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,795.27 | 673.24 | 590.23 | 331.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,546.80 | 37,025.31 | 44,423.91 | 42,485.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,243.02 | 60,243.02 | 60,243.02 | 60,243.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,789.82 | 97,268.33 | 104,666.93 | 102,728.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,437.50 | -- | 13,842.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,765.24 | -- | -89.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,360.45 | -- | 8,019.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 422.68 | -- | 153.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 276.24 | -- | 182.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -23.22 | -- | -3.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -56.57 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,354.59 | -- | 1,273.37 | -- | |
| 投资损失 | -972.85 | -- | -79.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,145.39 | -- | -111.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 14.14 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -75,996.73 | -- | -38,148.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -73,294.30 | -- | 8,899.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 115,880.48 | -- | 23,583.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,022.27 | -- | 17,523.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 67,789.82 | -- | 104,666.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 60,243.02 | -- | 60,243.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,546.80 | -- | 44,423.91 | -- | |
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