| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,848.81 | 66,787.29 | 40,386.08 | 13,939.98 |
| 收到的税费返还 | 959.45 | 459.31 | 98.04 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,460.40 | 4,512.38 | 3,438.83 | 1,769.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 66,268.66 | 71,758.97 | 43,922.95 | 15,709.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,806.66 | 39,048.50 | 24,791.36 | 8,948.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,749.68 | 6,218.14 | 4,164.98 | 1,940.39 |
| 支付的各项税费 | 5,907.85 | 7,363.51 | 3,744.33 | 1,515.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,634.43 | 4,506.42 | 1,867.13 | 1,088.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 43,098.61 | 57,136.57 | 34,567.81 | 13,492.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,170.05 | 14,622.40 | 9,355.14 | 2,217.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 62.48 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 489.98 | 360.67 | 241.94 | 90.39 |
| 投资活动现金流入小计 | 552.46 | 360.67 | 241.94 | 90.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,641.02 | 13,905.10 | 12,887.55 | 5,852.95 |
| 投资所支付的现金 | 9,227.20 | 9,227.20 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 28,868.22 | 23,132.30 | 12,887.55 | 5,852.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,315.76 | -22,771.62 | -12,645.61 | -5,762.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 22,500.00 | 34,054.83 | 21,997.65 | 5,743.42 |
| 发行债券收到的现金 | 6,000.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,500.00 | 34,054.83 | 21,997.65 | 5,743.42 |
| 偿还债务支付的现金 | 21,172.87 | 24,130.66 | 7,876.42 | 3,221.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,521.52 | 4,363.81 | 4,101.90 | 141.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,694.39 | 28,494.46 | 11,978.32 | 3,362.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,805.61 | 5,560.37 | 10,019.33 | 2,381.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 59.96 | -9.35 | -7.24 | -5.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,280.13 | -2,598.20 | 6,721.63 | -1,169.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,918.89 | 25,918.89 | 25,918.89 | 25,918.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,638.77 | 23,320.69 | 32,640.52 | 24,749.34 |
| 附注 |
| 净利润 | 20,356.15 | -- | 9,524.08 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 475.81 | -- | 104.74 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,362.09 | -- | 2,199.17 | -- |
| 无形资产摊销 | 111.20 | -- | 61.40 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 2.87 | -- | 1.43 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.38 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 502.58 | -- | 103.79 | -- |
| 投资损失 | 503.41 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -304.88 | -- | 0.46 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -280.63 | -- | 1,092.20 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -9,390.18 | -- | -5,359.53 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 5,831.27 | -- | 1,627.39 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,170.05 | -- | 9,355.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 23,638.77 | -- | 32,640.52 | -- |
| 现金的期初余额 | 25,918.89 | -- | 25,918.89 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,280.13 | -- | 6,721.63 | -- |
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