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| 盛运退(300090) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,840.15 | 92,109.87 | 62,964.33 | 25,862.45 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,919.37 | 12,256.87 | 10,806.95 | 5,928.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 97,759.52 | 104,366.74 | 73,771.29 | 31,790.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,761.38 | 70,358.29 | 52,181.21 | 21,861.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,628.19 | 10,833.90 | 7,117.90 | 2,702.77 | |
| 支付的各项税费 | 19,233.35 | 16,131.03 | 14,809.75 | 3,445.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,156.94 | 25,964.51 | 9,974.81 | 8,833.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 160,779.86 | 123,287.72 | 84,083.66 | 36,844.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -63,020.35 | -18,920.98 | -10,312.37 | -5,053.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,728.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,972.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.34 | 2.03 | 2.03 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5.15 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,705.49 | 2.03 | 2.03 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 79,553.57 | 155,033.01 | 120,943.47 | 90,200.27 | |
| 投资所支付的现金 | 1,337.82 | 1,337.82 | 100.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 4,903.59 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 81,891.39 | 161,274.42 | 121,043.47 | 90,200.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -69,185.90 | -161,272.39 | -121,041.44 | -90,200.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 264,788.78 | 174,487.12 | 117,138.83 | 53,913.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 50,000.00 | 52,965.05 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 314,788.78 | 227,452.17 | 117,138.83 | 53,913.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 323,217.82 | 290,449.58 | 181,852.09 | 67,023.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,532.51 | 16,478.52 | 14,227.32 | 4,459.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,050.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 361,800.32 | 306,928.10 | 196,079.41 | 71,482.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -47,011.54 | -79,475.93 | -78,940.58 | -17,569.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -179,217.79 | -259,669.29 | -210,294.39 | -112,822.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 340,123.25 | 340,123.25 | 340,123.25 | 340,123.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 160,905.46 | 80,453.96 | 129,828.86 | 227,300.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,937.63 | -- | 8,113.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,554.40 | -- | 573.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,076.23 | -- | 869.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,635.18 | -- | 913.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 231.89 | -- | 665.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.91 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 21,193.72 | -- | 7,200.93 | -- | |
| 投资损失 | -1,319.85 | -- | -143.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -878.45 | -- | 84.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -196.47 | -- | -7,527.57 | -- | |
| 存货的减少 | -6,423.12 | -- | -20,330.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -73,776.71 | -- | 13,393.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -25,717.48 | -- | -14,126.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -4,351.23 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -63,020.35 | -- | -10,312.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 160,905.46 | -- | 129,828.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 340,123.25 | -- | 340,123.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -179,217.79 | -- | -210,294.39 | -- | |
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