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| 盛运退(300090) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,891.92 | 4,543.14 | 24,763.76 | 15,551.02 | 8,127.54 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 44.14 | 44.14 | 44.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,008.81 | 859.87 | 1,308.19 | 2,458.65 | 2,016.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,900.73 | 5,403.01 | 26,116.09 | 18,053.80 | 10,188.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,704.56 | 2,136.61 | 10,797.84 | 6,866.15 | 3,611.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,596.18 | 1,507.55 | 4,850.14 | 3,815.09 | 2,675.31 |
| 支付的各项税费 | 890.06 | 522.66 | 893.91 | 1,037.16 | 758.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,090.87 | 605.44 | 3,640.31 | 4,430.11 | 3,492.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,281.67 | 4,772.25 | 20,182.20 | 16,148.51 | 10,537.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,619.06 | 630.76 | 5,933.88 | 1,905.30 | -349.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,400.00 | 5,200.00 | 4,950.00 | 13,200.00 | 8,700.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 24.96 | 15.90 | 67.49 | 51.77 | 19.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 56.50 | 56.50 | 177.23 | 162.00 | 108.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,481.46 | 5,272.40 | 5,194.71 | 13,413.77 | 8,827.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,223.49 | 1,104.52 | 5,041.83 | 1,613.06 | 214.40 |
| 投资所支付的现金 | 4,650.00 | 5,450.00 | 5,650.00 | 16,150.00 | 12,700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,873.49 | 6,554.52 | 10,691.83 | 17,763.06 | 12,914.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,392.03 | -1,282.12 | -5,497.12 | -4,349.29 | -4,086.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,772.96 | -651.36 | 436.76 | -2,443.99 | -4,435.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,677.06 | 11,677.06 | 11,240.30 | 11,240.30 | 11,240.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,904.10 | 11,025.70 | 11,677.06 | 8,796.31 | 6,804.66 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,277.54 | -- | 10,308.79 | -- | 5,159.16 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 177.86 | -- | 224.50 | -- | 73.83 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 342.15 | -- | 977.78 | -- | 497.87 |
| 无形资产摊销 | 2,466.06 | -- | 4,997.96 | -- | 2,493.99 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -44.17 | -- | 14.69 | -- | 27.36 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 55.42 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 280.09 | -- | 882.97 | -- | 382.92 |
| 投资损失 | -24.96 | -- | -67.49 | -- | -19.48 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -76.68 | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 110.11 | -- | 43.45 |
| 存货的减少 | -69.82 | -- | 773.24 | -- | 401.57 |
| 经营性应收项目的减少 | -4,684.18 | -- | -7,533.32 | -- | -5,132.98 |
| 经营性应付项目的增加 | 551.51 | -- | -4,745.49 | -- | -3,562.05 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,619.06 | -- | 5,933.88 | -- | -349.03 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 8,904.10 | -- | 11,677.06 | -- | 6,804.66 |
| 现金的期初余额 | 11,677.06 | -- | 11,240.30 | -- | 11,240.30 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,772.96 | -- | 436.76 | -- | -4,435.65 |
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