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| 盛运退(300090) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,280.79 | 36,289.09 | 23,327.25 | 11,255.86 | |
| 收到的税费返还 | 1,719.92 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,060.35 | 13,173.64 | 11,230.58 | 7,913.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 95,061.05 | 49,462.74 | 34,557.83 | 19,169.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,862.96 | 11,973.45 | 9,759.88 | 7,511.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,920.70 | 6,001.84 | 5,567.28 | 1,504.29 | |
| 支付的各项税费 | 1,190.03 | 1,367.73 | 1,927.48 | 809.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,792.60 | 15,137.82 | 8,679.95 | 3,750.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 57,766.30 | 34,480.84 | 25,934.59 | 13,576.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,294.75 | 14,981.90 | 8,623.23 | 5,593.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,959.43 | 6,443.58 | 6,443.58 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -278.68 | 1,318.83 | 571.48 | 20.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 200.00 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,880.75 | 8,062.41 | 7,315.07 | 20.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,127.62 | 5,702.61 | 4,138.53 | 1,659.20 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,127.62 | 5,702.61 | 4,138.53 | 1,659.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,246.87 | 2,359.80 | 3,176.53 | -1,639.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,118.76 | 900.00 | 2,300.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,118.76 | 900.00 | 2,300.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,497.84 | 11,977.63 | 11,977.63 | 1,620.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,287.18 | 6,526.05 | 3,153.46 | 842.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,146.25 | 1,146.25 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,785.02 | 19,649.93 | 16,277.34 | 2,462.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,666.27 | -18,749.93 | -13,977.34 | -2,462.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,618.39 | -1,408.23 | -2,177.57 | 1,491.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,278.12 | 3,278.12 | 3,278.12 | 3,278.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 659.73 | 1,869.89 | 1,100.55 | 4,769.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -358,878.60 | -- | -27,662.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 43,996.33 | -- | -0.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,302.12 | -- | 1,962.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 13,890.88 | -- | 5,864.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 78.51 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.66 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 270.02 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 79,212.02 | -- | 13,184.79 | -- | |
| 投资损失 | 15,756.64 | -- | 905.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 434.69 | -- | 1,528.50 | -- | |
| 存货的减少 | 5,066.59 | -- | -1,990.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 17,118.60 | -- | -6,328.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,358.82 | -- | 21,160.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 196,679.49 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 37,294.75 | -- | 8,623.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 659.73 | -- | 1,100.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,278.12 | -- | 3,278.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,618.39 | -- | -2,177.57 | -- | |
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