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| 盛运退(300090) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,575.98 | 24,029.00 | 18,441.78 | 9,030.57 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,714.72 | 16,056.80 | 11,937.44 | 2,507.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 44,290.70 | 40,085.80 | 30,379.22 | 11,538.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,807.57 | 14,131.03 | 9,605.94 | 7,916.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,632.07 | 4,447.52 | 3,707.26 | 1,832.75 | |
| 支付的各项税费 | 972.15 | 984.53 | 564.80 | 433.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,693.43 | 13,174.76 | 4,248.26 | 1,036.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 41,105.23 | 32,737.84 | 18,126.27 | 11,218.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,185.48 | 7,347.96 | 12,252.95 | 319.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,840.41 | 3,873.10 | 3,873.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,840.41 | 3,873.10 | 3,873.10 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,219.90 | 71.30 | 45.39 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,219.90 | 71.30 | 45.39 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,620.50 | 3,801.80 | 3,827.71 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,464.85 | 5,796.72 | 5,596.72 | 416.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 341.12 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,805.98 | 5,796.72 | 5,596.72 | 416.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,805.98 | -5,796.72 | -5,596.72 | -416.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -- | 5,353.03 | 10,483.94 | -96.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -- | 189.04 | 189.04 | 189.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | -- | 5,542.07 | 10,672.98 | 92.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -15,582.54 | -- | -5,449.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 72,110.23 | -- | 0.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,531.89 | -- | 660.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 10,914.63 | -- | 5,412.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 616.94 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,462.28 | -- | -2,619.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.70 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,817.40 | -- | 3,222.52 | -- | |
| 投资损失 | -66,119.40 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 456.40 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -456.37 | -- | 535.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 561,636.18 | -- | 239.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -570,113.87 | -- | 10,250.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,525.89 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,185.48 | -- | 12,252.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | 10,672.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 189.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | 10,483.94 | -- | |
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