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| 盛运退(300090) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,926.79 | 31,988.01 | 24,771.33 | 10,657.32 | |
| 收到的税费返还 | 527.75 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,684.12 | 9,386.58 | 6,082.81 | 3,735.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 55,138.66 | 41,374.59 | 30,854.13 | 14,392.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,198.81 | 14,640.27 | 9,348.40 | 6,367.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,985.12 | 7,284.47 | 5,370.49 | 3,054.64 | |
| 支付的各项税费 | 1,915.78 | 2,231.94 | 1,626.65 | 812.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,114.12 | 5,371.23 | 4,242.22 | 1,230.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 46,213.84 | 29,527.92 | 20,587.77 | 11,464.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,924.82 | 11,846.67 | 10,266.36 | 2,927.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,366.09 | 4,570.86 | 4,570.86 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,180.63 | 512.63 | 512.63 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,109.67 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,656.39 | 5,083.49 | 5,083.49 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 918.27 | 5,205.32 | 5,205.32 | 1,729.36 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 918.27 | 5,205.32 | 5,205.32 | 1,729.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,738.12 | -121.84 | -121.84 | -1,729.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 305.00 | 305.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 305.00 | 305.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,386.78 | 10,790.76 | 9,355.76 | 220.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,746.86 | 655.93 | 337.47 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,133.64 | 11,446.69 | 9,693.23 | 220.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,133.64 | -11,141.69 | -9,388.23 | -220.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -470.69 | 583.14 | 756.29 | 978.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 659.73 | 659.73 | 659.73 | 7,414.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 189.04 | 1,242.88 | 1,416.03 | 8,393.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -224,045.06 | -- | -46,699.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 92,258.40 | -- | 240.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,624.02 | -- | 1,816.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 11,531.26 | -- | 5,595.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 276.47 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,276.25 | -- | 13.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 33,743.29 | -- | 20,288.80 | -- | |
| 投资损失 | -491.44 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,654.37 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5,960.39 | -- | 1,115.70 | -- | |
| 存货的减少 | 12,974.82 | -- | 597.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,732.83 | -- | 12,720.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,052.57 | -- | 14,576.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 90,499.94 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,924.82 | -- | 10,266.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 189.04 | -- | 1,416.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 659.73 | -- | 659.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -470.69 | -- | 756.29 | -- | |
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