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| 华仁药业(300110) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,562.01 | 22,518.78 | 15,703.43 | 7,649.13 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,577.28 | 684.40 | 666.66 | 602.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 37,139.29 | 23,203.17 | 16,370.09 | 8,251.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,612.73 | 6,325.03 | 4,368.71 | 1,889.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,927.80 | 3,296.67 | 2,217.38 | 1,098.32 | |
| 支付的各项税费 | 5,941.18 | 4,787.36 | 2,966.01 | 1,555.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,896.71 | 4,615.69 | 3,493.12 | 1,979.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 29,378.42 | 19,024.75 | 13,045.22 | 6,523.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,760.88 | 4,178.42 | 3,324.87 | 1,728.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.20 | 2.00 | 0.10 | 24.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 48.30 | 43.74 | 6.03 | 142.16 | |
| 投资活动现金流入小计 | 48.50 | 45.73 | 6.13 | 166.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,709.83 | 5,196.74 | 3,621.36 | 3,276.86 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,709.83 | 5,196.74 | 3,621.36 | 3,276.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,661.33 | -5,151.01 | -3,615.23 | -3,110.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 71,402.97 | 72,286.81 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 22,091.44 | 22,092.33 | 22,091.44 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 883.83 | -- | -- | 3,629.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 94,378.25 | 94,379.14 | 22,091.44 | 8,629.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 49,091.44 | 45,342.52 | 21,000.00 | 1,280.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,252.31 | 1,268.70 | 822.65 | 263.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 770.87 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,114.62 | 46,611.22 | 21,822.65 | 1,543.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,263.63 | 47,767.92 | 268.79 | 7,085.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15.44 | -- | 16.85 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 44,347.74 | 46,795.33 | -4.71 | 5,703.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,778.37 | 2,778.37 | 2,778.37 | 2,778.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,126.11 | 49,573.70 | 2,773.66 | 8,482.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,631.95 | -- | 3,468.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 95.76 | -- | 53.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,957.43 | -- | 1,438.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 150.73 | -- | 72.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.03 | -- | 0.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 938.04 | -- | 799.76 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -10.41 | -- | -4.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -189.07 | -- | -399.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,261.01 | -- | -683.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -552.58 | -- | -1,420.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,760.88 | -- | 3,324.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,126.11 | 49,573.70 | 2,773.66 | 8,482.37 | |
| 现金的期初余额 | 2,778.37 | 2,778.37 | 2,778.37 | 2,778.37 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 44,347.74 | 46,795.33 | -4.71 | 5,703.99 | |
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