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| 华仁药业(300110) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 174,600.22 | 139,553.55 | 87,875.22 | 33,672.83 | |
| 收到的税费返还 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,635.55 | 5,297.17 | 3,547.34 | 1,455.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 179,236.44 | 144,851.40 | 91,423.23 | 35,128.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,175.48 | 83,886.81 | 52,762.54 | 24,429.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,221.63 | 25,079.93 | 17,209.46 | 9,160.07 | |
| 支付的各项税费 | 18,303.18 | 12,184.69 | 8,622.14 | 2,895.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 86,388.19 | 100,161.77 | 70,337.35 | 53,889.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 237,088.48 | 221,313.20 | 148,931.48 | 90,374.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -57,852.04 | -76,461.80 | -57,508.24 | -55,246.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 100.57 | 100.57 | 100.43 | 0.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.89 | 6.89 | 5.89 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 107.46 | 107.46 | 106.32 | 0.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,785.72 | 2,226.87 | 1,385.42 | 835.87 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 800.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 43,180.08 | 22,961.20 | 6,160.61 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,965.81 | 25,188.07 | 8,346.03 | 835.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,858.35 | -25,080.62 | -8,239.72 | -835.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 199,475.85 | 198,030.85 | 133,368.30 | 59,680.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,726.89 | -- | 24,970.70 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 199,475.85 | 200,757.74 | 133,368.30 | 84,650.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 69,400.00 | 60,100.00 | 45,600.00 | 31,150.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,394.75 | 4,657.00 | 3,651.80 | 809.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 257.14 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,666.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 95,460.75 | 73,757.00 | 58,251.80 | 31,959.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 104,015.10 | 127,000.74 | 75,116.50 | 52,691.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.67 | 8.99 | -1.34 | -1.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 303.05 | 25,467.32 | 9,367.20 | -3,391.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,959.76 | 21,959.76 | 21,959.76 | 21,959.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,262.81 | 47,427.08 | 31,326.97 | 18,568.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,405.22 | -- | 7,555.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,714.60 | -- | 2,304.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,487.20 | -- | 6,090.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 952.13 | -- | 459.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,645.26 | -- | 755.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.81 | -- | 1.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 27.91 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,267.36 | -- | 2,219.15 | -- | |
| 投资损失 | 86.74 | -- | -100.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,209.40 | -- | -435.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 275.37 | -- | -134.35 | -- | |
| 存货的减少 | -218.21 | -- | -3,333.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -130,679.54 | -- | -98,541.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 30,349.25 | -- | 25,650.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -57,852.04 | -- | -57,508.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,262.81 | -- | 31,326.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,959.76 | -- | 21,959.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 303.05 | -- | 9,367.20 | -- | |
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