| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 142,426.72 | 98,565.14 | 66,396.12 | 28,424.06 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 1.93 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,900.36 | 3,642.01 | 1,806.00 | 1,283.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 152,327.08 | 102,207.15 | 68,202.12 | 29,709.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,330.56 | 48,032.18 | 28,781.32 | 8,884.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,006.53 | 23,836.98 | 14,720.61 | 6,569.29 |
| 支付的各项税费 | 16,212.43 | 11,874.75 | 9,005.72 | 3,984.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,851.70 | 7,340.62 | 4,261.34 | 2,559.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 153,401.22 | 91,084.53 | 56,769.00 | 21,997.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,074.14 | 11,122.62 | 11,433.13 | 7,711.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 1,685.00 | 1,385.00 | 285.00 | 285.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11.68 | 10.10 | 2.80 | 1.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 8.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 474.79 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,171.47 | 1,395.10 | 287.80 | 294.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,796.42 | 4,045.46 | 3,264.85 | 614.15 |
| 投资所支付的现金 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 18,634.70 | 32.65 | 32.65 | 32.65 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 137.04 | 74.50 | 74.50 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 25,968.16 | 5,552.61 | 4,772.00 | 646.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,796.69 | -4,157.51 | -4,484.20 | -351.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 36,000.00 | 20,600.00 | 9,100.00 | 7,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,000.00 | 20,600.00 | 9,100.00 | 7,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,270.00 | 16,270.00 | 15,780.00 | 5,420.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,495.11 | 1,842.86 | 1,675.53 | 267.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,249.12 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,765.11 | 18,112.86 | 17,455.53 | 5,687.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,234.89 | 2,487.14 | -8,355.53 | 1,812.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.95 | 1.83 | 1.83 | 0.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,632.99 | 9,454.08 | -1,404.78 | 9,173.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,592.75 | 35,592.75 | 35,592.75 | 35,592.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,959.76 | 45,046.83 | 34,187.98 | 44,765.84 |
| 附注 |
| 净利润 | 9,688.95 | -- | 3,515.66 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 5,511.62 | -- | 1,277.69 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,625.66 | -- | 5,102.24 | -- |
| 无形资产摊销 | 719.25 | -- | 340.04 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,693.61 | -- | 780.37 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 4.11 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 555.68 | -- | 498.44 | -- |
| 投资损失 | -71.31 | -- | -2.80 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -361.38 | -- | -248.69 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 349.41 | -- | -8.47 | -- |
| 存货的减少 | -3,374.61 | -- | -3,552.21 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -34,546.71 | -- | -525.75 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 8,131.57 | -- | 4,256.61 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,074.14 | -- | 11,433.13 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 21,959.76 | -- | 34,187.98 | -- |
| 现金的期初余额 | 35,592.75 | -- | 35,592.75 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,632.99 | -- | -1,404.78 | -- |
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