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| 华仁药业(300110) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,565.14 | 66,396.12 | 28,424.06 | 139,384.36 | 109,120.30 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 1.93 | 329.26 | 210.34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,642.01 | 1,806.00 | 1,283.72 | 4,173.07 | 2,518.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 102,207.15 | 68,202.12 | 29,709.71 | 143,886.69 | 111,849.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,032.18 | 28,781.32 | 8,884.58 | 50,072.11 | 33,038.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,836.98 | 14,720.61 | 6,569.29 | 23,719.85 | 15,807.08 |
| 支付的各项税费 | 11,874.75 | 9,005.72 | 3,984.43 | 15,735.58 | 11,542.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,340.62 | 4,261.34 | 2,559.46 | 23,426.00 | 33,497.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 91,084.53 | 56,769.00 | 21,997.76 | 112,953.54 | 93,885.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,122.62 | 11,433.13 | 7,711.95 | 30,933.15 | 17,963.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,385.00 | 285.00 | 285.00 | 2,165.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10.10 | 2.80 | 1.49 | 1.33 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 8.45 | 11.43 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,021.11 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,395.10 | 287.80 | 294.94 | 6,198.86 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,045.46 | 3,264.85 | 614.15 | 3,201.90 | 1,446.21 |
| 投资所支付的现金 | 1,400.00 | 1,400.00 | -- | 2,450.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 32.65 | 32.65 | 32.65 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 74.50 | 74.50 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,552.61 | 4,772.00 | 646.80 | 5,651.90 | 1,446.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,157.51 | -4,484.20 | -351.86 | 546.97 | -1,446.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 9.80 | 9.80 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 9.80 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 20,600.00 | 9,100.00 | 7,500.00 | 21,960.00 | 17,960.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 10.15 |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,600.00 | 9,100.00 | 7,500.00 | 21,969.80 | 17,979.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,270.00 | 15,780.00 | 5,420.00 | 73,490.00 | 64,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,842.86 | 1,675.53 | 267.17 | 6,121.48 | 5,548.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 271.56 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,112.86 | 17,455.53 | 5,687.17 | 79,611.48 | 70,148.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,487.14 | -8,355.53 | 1,812.83 | -57,641.68 | -52,168.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.83 | 1.83 | 0.16 | 30.69 | 30.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,454.08 | -1,404.78 | 9,173.09 | -26,130.87 | -35,619.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,592.75 | 35,592.75 | 35,592.75 | 61,723.62 | 61,723.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,046.83 | 34,187.98 | 44,765.84 | 35,592.75 | 26,103.82 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,515.66 | -- | 4,516.06 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,277.69 | -- | 6,945.44 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,102.24 | -- | 10,611.59 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 340.04 | -- | 1,027.14 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 780.37 | -- | 2,795.75 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 49.98 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 302.91 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 498.44 | -- | 1,679.42 | -- |
| 投资损失 | -- | -2.80 | -- | -1.26 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -248.69 | -- | -643.51 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -8.47 | -- | -16.93 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,552.21 | -- | -576.24 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -525.75 | -- | 932.94 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,256.61 | -- | 3,309.88 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,433.13 | -- | 30,933.15 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 34,187.98 | -- | 35,592.75 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 35,592.75 | -- | 61,723.62 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,404.78 | -- | -26,130.87 | -- |
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