华仁药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华仁药业(300110) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金98,565.1466,396.1228,424.06139,384.36109,120.30
收到的税费返还----1.93329.26210.34
收到的其他与经营活动有关的现金3,642.011,806.001,283.724,173.072,518.59
经营活动现金流入小计102,207.1568,202.1229,709.71143,886.69111,849.23
购买商品、接受劳务支付的现金48,032.1828,781.328,884.5850,072.1133,038.10
支付给职工以及为职工支付的现金23,836.9814,720.616,569.2923,719.8515,807.08
支付的各项税费11,874.759,005.723,984.4315,735.5811,542.44
支付的其他与经营活动有关的现金7,340.624,261.342,559.4623,426.0033,497.69
经营活动现金流出小计91,084.5356,769.0021,997.76112,953.5493,885.32
经营活动产生的现金流量净额11,122.6211,433.137,711.9530,933.1517,963.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,385.00285.00285.002,165.00--
取得投资收益所收到的现金10.102.801.491.33--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----8.4511.43--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------4,021.11--
投资活动现金流入小计1,395.10287.80294.946,198.86--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,045.463,264.85614.153,201.901,446.21
投资所支付的现金1,400.001,400.00--2,450.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额32.6532.6532.65----
支付的其他与投资活动有关的现金74.5074.50------
投资活动现金流出小计5,552.614,772.00646.805,651.901,446.21
投资活动产生的现金流量净额-4,157.51-4,484.20-351.86546.97-1,446.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------9.809.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------9.80--
取得借款收到的现金20,600.009,100.007,500.0021,960.0017,960.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------10.15
筹资活动现金流入小计20,600.009,100.007,500.0021,969.8017,979.95
偿还债务支付的现金16,270.0015,780.005,420.0073,490.0064,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,842.861,675.53267.176,121.485,548.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------271.56--
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计18,112.8617,455.535,687.1779,611.4870,148.14
筹资活动产生的现金流量净额2,487.14-8,355.531,812.83-57,641.68-52,168.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.831.830.1630.6930.69
五、现金及现金等价物净增加额9,454.08-1,404.789,173.09-26,130.87-35,619.80
加:期初现金及现金等价物余额35,592.7535,592.7535,592.7561,723.6261,723.62
六、期末现金及现金等价物余额45,046.8334,187.9844,765.8435,592.7526,103.82
附注
净利润--3,515.66--4,516.06--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,277.69--6,945.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,102.24--10,611.59--
无形资产摊销--340.04--1,027.14--
长期待摊费用摊销--780.37--2,795.75--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------49.98--
固定资产报废损失------302.91--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--498.44--1,679.42--
投资损失---2.80---1.26--
递延所得税资产减少---248.69---643.51--
递延所得税负债增加---8.47---16.93--
存货的减少---3,552.21---576.24--
经营性应收项目的减少---525.75--932.94--
经营性应付项目的增加--4,256.61--3,309.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--11,433.13--30,933.15--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--34,187.98--35,592.75--
现金的期初余额--35,592.75--61,723.62--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,404.78---26,130.87--
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