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| 华仁药业(300110) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,717.10 | 141,758.79 | 107,578.07 | 70,993.02 | 33,304.67 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 498.86 | 2,988.08 | 1,457.77 | 1,218.91 | 999.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 35,215.95 | 144,746.87 | 109,035.84 | 72,211.93 | 34,304.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,689.36 | 52,140.24 | 26,531.53 | 17,436.41 | 8,134.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,744.62 | 21,132.98 | 15,188.09 | 10,099.45 | 5,158.20 |
| 支付的各项税费 | 4,179.90 | 17,844.82 | 13,447.22 | 9,598.92 | 4,901.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,981.57 | 28,197.22 | 36,822.23 | 22,363.78 | 11,413.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 32,595.46 | 119,315.27 | 91,989.08 | 59,498.56 | 29,607.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,620.49 | 25,431.60 | 17,046.76 | 12,713.37 | 4,696.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,141.80 | 1,115.80 | 1,115.80 | 1,115.80 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 15.31 | 15.31 | 15.31 | 15.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 716.31 | 797.91 | 797.91 | 0.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 3.14 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 687.30 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 2,560.72 | 1,932.16 | 1,929.02 | 1,132.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 543.97 | 4,547.41 | 1,893.10 | 1,216.18 | 566.09 |
| 投资所支付的现金 | -- | 31.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 99.79 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,500.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 543.97 | 8,078.41 | 1,997.89 | 1,221.18 | 571.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -543.97 | -5,517.69 | -65.73 | 707.84 | 560.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 69,139.78 | 453.80 | 603.80 | 200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 545.00 | 453.80 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 73,310.00 | 64,840.00 | 37,090.00 | 15,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 101.31 | 68,594.78 | 68,594.78 | 68,594.78 |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 142,551.09 | 133,888.58 | 106,288.58 | 83,794.78 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,910.00 | 84,353.00 | 73,393.00 | 45,783.00 | 27,763.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 822.66 | 5,555.59 | 4,460.87 | 3,714.85 | 886.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,012.39 | 25,604.43 | 22,945.04 | 22,945.04 | 22,945.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,745.05 | 115,513.02 | 100,798.92 | 72,442.89 | 51,594.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,745.05 | 27,038.07 | 33,089.66 | 33,845.69 | 32,200.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.49 | -28.74 | -26.27 | -26.00 | -0.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,669.01 | 46,923.25 | 50,044.44 | 47,240.90 | 37,457.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,723.62 | 14,800.38 | 14,901.69 | 14,901.69 | 14,901.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,054.61 | 61,723.62 | 64,946.12 | 62,142.58 | 52,358.75 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,746.12 | -- | 1,486.80 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,040.96 | -- | 730.98 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,053.05 | -- | 5,542.09 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 582.00 | -- | 345.39 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,801.80 | -- | 1,484.48 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -372.72 | -- | -372.72 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 75.64 | -- | 0.46 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,034.58 | -- | 2,138.44 | -- |
| 投资损失 | -- | -15.31 | -- | -15.31 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -307.87 | -- | -48.37 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -12.42 | -- | -37.93 | -- |
| 存货的减少 | -- | 145.19 | -- | -219.83 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 9,795.80 | -- | -2,215.77 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -8,135.22 | -- | 3,894.65 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 25,431.60 | -- | 12,713.37 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 61,723.62 | -- | 62,142.58 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 14,800.38 | -- | 14,901.69 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 46,923.25 | -- | 47,240.90 | -- |
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