华仁药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
华仁药业(300110) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金34,717.10141,758.79107,578.0770,993.0233,304.67
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金498.862,988.081,457.771,218.91999.62
经营活动现金流入小计35,215.95144,746.87109,035.8472,211.9334,304.29
购买商品、接受劳务支付的现金10,689.3652,140.2426,531.5317,436.418,134.32
支付给职工以及为职工支付的现金5,744.6221,132.9815,188.0910,099.455,158.20
支付的各项税费4,179.9017,844.8213,447.229,598.924,901.90
支付的其他与经营活动有关的现金11,981.5728,197.2236,822.2322,363.7811,413.38
经营活动现金流出小计32,595.46119,315.2791,989.0859,498.5629,607.79
经营活动产生的现金流量净额2,620.4925,431.6017,046.7612,713.374,696.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,141.801,115.801,115.801,115.80
取得投资收益所收到的现金--15.3115.3115.3115.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--716.31797.91797.910.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----3.14----
收到的其他与投资活动有关的现金--687.30------
投资活动现金流入小计--2,560.721,932.161,929.021,132.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金543.974,547.411,893.101,216.18566.09
投资所支付的现金--31.005.005.005.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----99.79----
支付的其他与投资活动有关的现金--3,500.00------
投资活动现金流出小计543.978,078.411,997.891,221.18571.09
投资活动产生的现金流量净额-543.97-5,517.69-65.73707.84560.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--69,139.78453.80603.80200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--545.00453.80----
取得借款收到的现金--73,310.0064,840.0037,090.0015,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--101.3168,594.7868,594.7868,594.78
筹资活动现金流入小计--142,551.09133,888.58106,288.5883,794.78
偿还债务支付的现金9,910.0084,353.0073,393.0045,783.0027,763.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金822.665,555.594,460.873,714.85886.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,012.3925,604.4322,945.0422,945.0422,945.04
筹资活动现金流出小计14,745.05115,513.02100,798.9272,442.8951,594.44
筹资活动产生的现金流量净额-14,745.0527,038.0733,089.6633,845.6932,200.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.49-28.74-26.27-26.00-0.70
五、现金及现金等价物净增加额-12,669.0146,923.2550,044.4447,240.9037,457.07
加:期初现金及现金等价物余额61,723.6214,800.3814,901.6914,901.6914,901.69
六、期末现金及现金等价物余额49,054.6161,723.6264,946.1262,142.5852,358.75
附注
净利润--3,746.12--1,486.80--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,040.96--730.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,053.05--5,542.09--
无形资产摊销--582.00--345.39--
长期待摊费用摊销--2,801.80--1,484.48--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---372.72---372.72--
固定资产报废损失--75.64--0.46--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,034.58--2,138.44--
投资损失---15.31---15.31--
递延所得税资产减少---307.87---48.37--
递延所得税负债增加---12.42---37.93--
存货的减少--145.19---219.83--
经营性应收项目的减少--9,795.80---2,215.77--
经营性应付项目的增加---8,135.22--3,894.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--25,431.60--12,713.37--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--61,723.62--62,142.58--
现金的期初余额--14,800.38--14,901.69--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--46,923.25--47,240.90--
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