| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 139,384.36 | 109,120.30 | 71,844.51 | 34,717.10 |
| 收到的税费返还 | 329.26 | 210.34 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,173.07 | 2,518.59 | 1,276.91 | 498.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 143,886.69 | 111,849.23 | 73,121.42 | 35,215.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,072.11 | 33,038.10 | 23,059.32 | 10,689.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,719.85 | 15,807.08 | 10,582.09 | 5,744.62 |
| 支付的各项税费 | 15,735.58 | 11,542.44 | 8,166.16 | 4,179.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,426.00 | 33,497.69 | 26,974.30 | 11,981.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 112,953.54 | 93,885.32 | 68,781.88 | 32,595.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,933.15 | 17,963.91 | 4,339.54 | 2,620.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 2,165.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.33 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.43 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,021.11 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,198.86 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,201.90 | 1,446.21 | 1,075.68 | 543.97 |
| 投资所支付的现金 | 2,450.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,651.90 | 1,446.21 | 1,075.68 | 543.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 546.97 | -1,446.21 | -1,075.68 | -543.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9.80 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 21,960.00 | 17,960.00 | 11,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10.15 | 10.15 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,969.80 | 17,979.95 | 11,019.95 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 73,490.00 | 64,600.00 | 38,930.00 | 9,910.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,121.48 | 5,548.14 | 1,524.56 | 822.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 271.56 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,012.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | 79,611.48 | 70,148.14 | 40,454.56 | 14,745.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -57,641.68 | -52,168.19 | -29,434.61 | -14,745.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 30.69 | 30.69 | 29.96 | -0.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,130.87 | -35,619.80 | -26,140.79 | -12,669.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,723.62 | 61,723.62 | 61,723.62 | 61,723.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,592.75 | 26,103.82 | 35,582.83 | 49,054.61 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,516.06 | -- | 1,450.92 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 6,945.44 | -- | 2,275.64 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,611.59 | -- | 4,805.62 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,027.14 | -- | 338.69 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 2,795.75 | -- | 1,320.63 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 49.98 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 302.91 | -- | 162.28 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,679.42 | -- | 1,443.36 | -- |
| 投资损失 | -1.26 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -643.51 | -- | -113.11 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -16.93 | -- | -31.71 | -- |
| 存货的减少 | -576.24 | -- | -420.19 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 932.94 | -- | -6,057.97 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 3,309.88 | -- | -834.63 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,933.15 | -- | 4,339.54 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 35,592.75 | -- | 35,582.83 | -- |
| 现金的期初余额 | 61,723.62 | -- | 61,723.62 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -26,130.87 | -- | -26,140.79 | -- |
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