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| 华仁药业(300110) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 162,583.79 | 144,792.16 | 96,142.75 | 54,870.23 | |
| 收到的税费返还 | 551.11 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,984.57 | 7,406.14 | 3,131.12 | 2,375.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 169,119.46 | 152,198.30 | 99,273.87 | 57,245.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,061.50 | 82,702.43 | 57,444.97 | 35,772.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,012.47 | 23,780.44 | 15,554.20 | 8,130.03 | |
| 支付的各项税费 | 15,197.97 | 10,909.92 | 6,805.61 | 2,728.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,049.11 | 24,073.25 | 15,856.96 | 10,184.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 147,321.05 | 141,466.04 | 95,661.75 | 56,815.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,798.41 | 10,732.26 | 3,612.12 | 430.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8.71 | 4.90 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,643.11 | 2,643.11 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,651.82 | 2,648.00 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,232.96 | 2,961.44 | 1,803.53 | 1,079.73 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,800.00 | 12,800.00 | 12,800.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,032.96 | 15,761.44 | 14,603.53 | 1,079.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,381.15 | -13,113.44 | -14,603.53 | -1,079.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 200,966.54 | 165,741.54 | 125,344.40 | 66,645.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,999.33 | 15,666.00 | 3,848.54 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 211,965.88 | 181,407.54 | 129,192.94 | 66,645.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 217,878.79 | 183,278.34 | 120,489.37 | 69,638.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,311.40 | 6,875.76 | 5,208.46 | 1,562.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 372.92 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 42.66 | 46.50 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 227,232.85 | 190,200.61 | 125,697.83 | 71,201.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,266.97 | -8,793.07 | 3,495.11 | -4,556.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.09 | -0.30 | -0.40 | -0.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,849.80 | -11,174.55 | -7,496.70 | -5,205.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,262.81 | 22,262.81 | 22,262.81 | 22,262.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,413.01 | 11,088.26 | 14,766.11 | 17,057.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,133.76 | -- | 7,603.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,638.05 | -- | 1,694.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,623.58 | -- | 6,314.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,235.06 | -- | 1,115.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,102.26 | -- | 541.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,386.40 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -2.12 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,416.14 | -- | 3,168.74 | -- | |
| 投资损失 | 138.62 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,016.60 | -- | -253.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -528.06 | -- | -174.97 | -- | |
| 存货的减少 | 862.48 | -- | -398.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 13,583.13 | -- | 13,706.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -36,101.47 | -- | -29,753.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,798.41 | -- | 3,612.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,413.01 | -- | 14,766.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,262.81 | -- | 22,262.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,849.80 | -- | -7,496.70 | -- | |
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