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| 华仁药业(300110) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,630.98 | 25,705.07 | 16,958.90 | 7,919.61 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,205.36 | 1,302.45 | 768.11 | 686.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 43,836.34 | 27,007.52 | 17,727.01 | 8,605.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,904.33 | 7,799.60 | 4,451.25 | 1,143.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,556.40 | 4,531.94 | 3,123.60 | 1,638.50 | |
| 支付的各项税费 | 6,449.72 | 5,105.48 | 3,603.61 | 1,834.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,972.81 | 6,635.84 | 4,101.05 | 2,439.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 37,883.26 | 24,072.87 | 15,279.51 | 7,056.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,953.09 | 2,934.65 | 2,447.50 | 1,549.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,004.99 | 297.66 | 267.88 | 122.50 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,006.69 | 299.16 | 269.38 | 124.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,282.51 | 13,541.43 | 6,928.14 | 1,982.80 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 126.20 | 60.20 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,282.51 | 13,667.63 | 6,988.34 | 1,982.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,275.81 | -13,368.46 | -6,718.96 | -1,858.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 40,000.00 | 40,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,000.00 | 40,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 40,000.00 | 40,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 209.22 | 173.53 | 87.11 | 87.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 50.00 | 50.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,209.22 | 40,223.53 | 20,137.11 | 20,087.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -209.22 | -223.53 | -137.11 | -87.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14.33 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,546.27 | -10,657.34 | -4,408.57 | -396.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,126.11 | 47,126.11 | 47,126.11 | 47,126.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,579.84 | 36,468.77 | 42,717.54 | 46,729.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,756.09 | -- | 3,834.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 331.56 | -- | 86.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,096.01 | -- | 1,515.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 155.80 | -- | 80.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 65.40 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.73 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -793.80 | -- | 14.18 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -47.82 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 245.87 | -- | -911.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,973.86 | -- | -1,405.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,118.58 | -- | -766.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,953.09 | -- | 2,447.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,579.84 | -- | 42,717.54 | 46,729.70 | |
| 现金的期初余额 | 47,126.11 | -- | 47,126.11 | 47,126.11 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,546.27 | -- | -4,408.57 | -396.41 | |
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