| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,651.76 | 32,038.76 | 19,809.67 | 9,574.93 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 943.09 | 3,949.98 | 188.42 | 118.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 61,594.85 | 35,988.74 | 19,998.09 | 9,693.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,712.61 | 8,206.83 | 5,036.12 | 2,471.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,293.94 | 6,226.35 | 4,116.68 | 2,142.04 |
| 支付的各项税费 | 7,491.58 | 5,395.74 | 3,877.45 | 1,375.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,152.44 | 7,473.66 | 4,983.13 | 2,454.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 51,650.58 | 27,302.58 | 18,013.38 | 8,442.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,944.28 | 8,686.16 | 1,984.71 | 1,250.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 272.98 | 408.06 | 374.87 | 268.14 |
| 投资活动现金流入小计 | 272.98 | 408.06 | 374.87 | 268.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,042.84 | 23,614.20 | 16,660.87 | 5,781.82 |
| 投资所支付的现金 | -- | 13,300.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,562.70 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 98.77 | 86.77 | 58.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 35,605.54 | 37,012.97 | 16,747.64 | 5,839.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,332.56 | -36,604.91 | -16,372.77 | -5,571.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | 3,397.13 | 3,397.13 | 3,397.13 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 56,000.00 | 50,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,603.26 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 59,603.26 | 53,397.13 | 23,397.13 | 23,397.13 |
| 偿还债务支付的现金 | 46,100.00 | 38,000.00 | 20,000.00 | 2,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 752.16 | 4,499.75 | 4,258.70 | 53.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,852.16 | 42,499.75 | 24,258.70 | 2,053.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,751.10 | 10,897.38 | -861.57 | 21,343.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 122.81 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,514.38 | -17,021.37 | -15,249.63 | 17,022.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,579.84 | 30,579.84 | 30,579.84 | 30,579.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,065.46 | 18,284.59 | 15,330.21 | 47,601.91 |
| 附注 |
| 净利润 | 9,797.35 | -- | 4,431.88 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 393.29 | -- | 161.47 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,938.74 | -- | 1,708.83 | -- |
| 无形资产摊销 | 299.31 | -- | 76.11 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 225.86 | -- | 15.26 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.01 | -- | 1.48 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 359.47 | -- | -112.44 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -88.64 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -35.95 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -728.60 | -- | -258.20 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -1,242.47 | -- | -4,752.31 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -2,977.09 | -- | 712.62 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,944.28 | -- | 1,984.71 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 12,065.46 | -- | 15,330.21 | -- |
| 现金的期初余额 | 30,579.84 | -- | 30,579.84 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,514.38 | -- | -15,249.63 | -- |
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