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| 泰胜风能(300129) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,668.24 | 59,329.69 | 28,991.26 | 8,594.23 | |
| 收到的税费返还 | 357.40 | 357.40 | 291.32 | 256.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,714.89 | 9,074.04 | 3,830.66 | 477.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 69,740.53 | 68,761.13 | 33,113.25 | 9,328.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,953.75 | 56,613.38 | 23,286.07 | 9,329.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,514.37 | 2,810.94 | 1,422.70 | 694.40 | |
| 支付的各项税费 | 5,754.70 | 4,563.13 | 2,652.36 | 1,089.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,436.15 | 2,355.77 | 1,565.51 | 112.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 74,658.97 | 66,343.22 | 28,926.64 | 11,226.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,918.44 | 2,417.90 | 4,186.61 | -1,897.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.60 | 2.41 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 133.25 | 123.05 | 115.25 | 115.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2.39 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 136.85 | 125.46 | 117.64 | 115.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,629.98 | 6,163.33 | 4,746.14 | 1,273.11 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,629.98 | 6,163.33 | 4,746.14 | 1,273.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,493.13 | -6,037.87 | -4,628.49 | -1,157.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 89,595.79 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,500.00 | 6,500.00 | 5,500.00 | 3,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 96,095.79 | 6,500.00 | 5,500.00 | 3,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,000.00 | 6,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 218.96 | 167.43 | 111.81 | 50.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,218.96 | 6,667.43 | 4,611.81 | 4,550.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 84,876.83 | -167.43 | 888.19 | -1,050.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 26.69 | -17.10 | 0.53 | 13.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 73,491.95 | -3,804.50 | 446.83 | -4,092.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,999.45 | 10,545.82 | 10,545.82 | 10,999.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 84,491.40 | 6,741.32 | 10,992.65 | 6,906.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,921.76 | -- | 6,298.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 356.08 | -- | 186.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,355.47 | -- | 619.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 121.33 | -- | 48.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 93.18 | -- | 47.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.68 | -- | -2.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 192.27 | -- | 111.28 | -- | |
| 投资损失 | -3.60 | -- | -2.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 286.40 | -- | 328.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,097.52 | -- | -4,589.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,015.30 | -- | -8,095.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,129.19 | -- | 9,236.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,918.44 | -- | 4,186.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 84,491.40 | 6,741.32 | 10,992.65 | 6,906.97 | |
| 现金的期初余额 | -- | 10,545.82 | 10,545.82 | 10,999.45 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 10,999.45 | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 73,491.95 | -3,804.50 | 446.83 | -4,092.49 | |
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