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| 泰胜风能(300129) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,575.73 | 36,924.03 | 25,466.01 | 12,822.34 | |
| 收到的税费返还 | 47.74 | 35.76 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,146.29 | 5,446.69 | 2,562.15 | 787.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 69,769.76 | 42,406.47 | 28,028.15 | 13,609.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,731.31 | 40,798.40 | 26,408.28 | 8,406.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,711.02 | 2,227.33 | 1,516.76 | 818.77 | |
| 支付的各项税费 | 3,947.67 | 4,532.07 | 4,062.67 | 1,300.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,580.05 | 1,933.90 | 1,869.34 | 945.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 71,970.05 | 49,491.70 | 33,857.05 | 11,471.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,200.29 | -7,085.23 | -5,828.90 | 2,138.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.73 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.84 | 14.65 | 14.65 | 2.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16.56 | 14.65 | 14.65 | 2.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,099.58 | 5,997.93 | 2,910.94 | 1,935.42 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,099.58 | 5,997.93 | 2,910.94 | 1,935.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,083.02 | -5,983.28 | -2,896.29 | -1,933.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 990.00 | 330.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 990.00 | 330.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,455.51 | 3,644.17 | 1,255.56 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,445.51 | 3,974.17 | 1,255.56 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,455.51 | 1,255.56 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,519.26 | 2,413.97 | 2,458.41 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.14 | 0.14 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,974.77 | 3,669.67 | 2,458.55 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -529.26 | 304.50 | -1,202.99 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.57 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,820.13 | -12,764.03 | -9,928.19 | 204.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 84,491.40 | 84,790.86 | 84,790.86 | 84,491.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,671.27 | 72,026.83 | 74,862.68 | 84,696.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,322.96 | -- | 2,422.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -5.85 | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 593.58 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,655.19 | -- | 824.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 145.97 | -- | 72.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 45.27 | -- | 69.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.97 | -- | 4.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.84 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 121.32 | -- | -0.89 | -- | |
| 投资损失 | -1.73 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -167.10 | -- | 4.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,503.43 | -- | -544.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,310.30 | -- | -12,147.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,896.87 | -- | 3,435.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 28.54 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,200.29 | -- | -5,828.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 72,671.27 | -- | 74,862.68 | 84,696.12 | |
| 现金的期初余额 | 84,491.40 | -- | 84,790.86 | 84,491.40 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,820.13 | -- | -9,928.19 | 204.72 | |
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