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宝利国际

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宝利国际(300135) 现金流量表
单位：万元
报表日期2009-12-312009-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金72,222.6056,937.59
收到的税费返还568.32615.70
收到的其他与经营活动有关的现金1,129.381,092.34
经营活动现金流入小计73,920.3058,645.62
购买商品、接受劳务支付的现金65,715.6953,543.27
支付给职工以及为职工支付的现金696.83503.34
支付的各项税费3,084.401,932.54
支付的其他与经营活动有关的现金1,827.911,507.17
经营活动现金流出小计71,324.8457,486.32
经营活动产生的现金流量净额2,595.461,159.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.426.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金51.8135.59
投资活动现金流入小计58.2242.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,955.51172.60
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计1,955.51172.60
投资活动产生的现金流量净额-1,897.29-130.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金30,186.2324,467.06
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计30,186.2324,467.06
偿还债务支付的现金28,033.0822,839.27
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金626.58515.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金1,373.901,344.91
筹资活动现金流出小计30,033.5624,700.11
筹资活动产生的现金流量净额152.67-233.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.62-1.23
五、现金及现金等价物净增加额852.46794.42
加:期初现金及现金等价物余额4,132.864,132.86
六、期末现金及现金等价物余额4,985.334,927.28
附注
净利润5,832.85--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备117.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧908.34--
无形资产摊销43.75--
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用669.40--
投资损失----
递延所得税资产减少-9.86--
递延所得税负债增加14.97--
存货的减少-10,891.20--
经营性应收项目的减少6,162.57--
经营性应付项目的增加-486.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他233.53--
经营活动产生现金流量净额2,595.46--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额4,985.334,927.28
现金的期初余额4,132.864,132.86
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额852.46794.42
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