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宝利国际(300135) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 230,734.09 | 143,935.82 | 71,057.32 | 25,171.99 | |
收到的税费返还 | 301.25 | 386.46 | 385.61 | 318.39 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,730.42 | 6,718.52 | 6,164.44 | 2,679.49 | |
经营活动现金流入小计 | 234,765.76 | 151,040.80 | 77,607.37 | 28,169.86 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 211,175.44 | 153,952.10 | 78,907.31 | 28,586.47 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,343.21 | 4,638.92 | 3,285.10 | 1,876.39 | |
支付的各项税费 | 3,962.00 | 2,138.61 | 1,275.29 | 741.41 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,834.44 | 7,783.57 | 4,304.04 | 2,557.85 | |
经营活动现金流出小计 | 228,315.09 | 168,513.19 | 87,771.73 | 33,762.11 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,450.67 | -17,472.39 | -10,164.36 | -5,592.25 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 303.81 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,360.57 | 749.70 | 429.78 | 277.52 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.64 | 1.44 | 1.44 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 62,341.46 | 50,490.00 | 25,490.00 | 12,450.00 | |
投资活动现金流入小计 | 63,733.67 | 51,544.95 | 25,921.22 | 12,727.52 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,923.10 | 729.92 | 488.47 | 185.30 | |
投资所支付的现金 | 477.78 | 363.74 | 155.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 31,745.64 | 30,898.90 | 26,398.90 | 200.00 | |
投资活动现金流出小计 | 35,146.52 | 31,992.56 | 27,042.37 | 385.30 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 28,587.16 | 19,552.39 | -1,121.16 | 12,342.22 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 189,752.13 | 137,191.68 | 109,758.89 | 64,467.55 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,450.00 | 6,450.00 | 6,685.00 | 999.91 | |
筹资活动现金流入小计 | 196,202.13 | 143,641.68 | 116,443.89 | 65,467.46 | |
偿还债务支付的现金 | 215,876.30 | 160,838.39 | 111,714.86 | 45,816.18 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,363.84 | 5,558.83 | 3,342.64 | 1,327.11 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,903.16 | 10,722.71 | 14,476.58 | 34,015.23 | |
筹资活动现金流出小计 | 239,143.31 | 177,119.93 | 129,534.08 | 81,158.52 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -42,941.18 | -33,478.26 | -13,090.19 | -15,691.06 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 111.81 | 61.57 | 38.82 | 112.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,791.54 | -31,336.68 | -24,336.88 | -8,829.09 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 52,402.05 | 52,402.05 | 52,402.05 | 52,402.05 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 44,610.51 | 21,065.37 | 28,065.17 | 43,572.96 | |
附注 | |||||
净利润 | -236.54 | -- | -3,321.59 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 385.96 | -- | -131.53 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,453.62 | -- | 3,263.25 | -- | |
无形资产摊销 | 237.29 | -- | 118.68 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 51.40 | -- | 41.63 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 20.14 | -- | 20.43 | -- | |
固定资产报废损失 | 143.61 | -- | 168.09 | -- | |
公允价值变动损失 | -184.32 | -- | -490.02 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 5,851.08 | -- | 3,325.07 | -- | |
投资损失 | -887.48 | -- | -410.88 | -- | |
递延所得税资产减少 | -177.97 | -- | 145.98 | -- | |
递延所得税负债增加 | 91.75 | -- | -1.88 | -- | |
存货的减少 | -4,869.16 | -- | -6,731.80 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,237.42 | -- | -13,329.06 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 527.16 | -- | 7,169.29 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 281.57 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 6,450.67 | -- | -10,164.36 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 44,610.51 | -- | 28,065.17 | -- | |
现金的期初余额 | 52,402.05 | -- | 52,402.05 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -7,791.54 | -- | -24,336.88 | -- |
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