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| 宝利国际(300135) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 258,866.44 | 169,134.10 | 84,782.04 | 65,333.99 | |
| 收到的税费返还 | 94.13 | 71.62 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,322.76 | 4,594.63 | 2,094.46 | 640.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 264,283.32 | 173,800.34 | 86,876.49 | 65,974.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 219,828.33 | 175,995.90 | 101,109.10 | 54,329.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,920.65 | 5,822.99 | 3,906.40 | 2,053.32 | |
| 支付的各项税费 | 5,717.17 | 3,689.61 | 2,576.81 | 756.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,772.21 | 7,293.24 | 4,998.42 | 3,704.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 248,238.36 | 192,801.75 | 112,590.74 | 60,843.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,044.96 | -19,001.41 | -25,714.24 | 5,130.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,359.69 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,387.97 | 3,927.54 | 3,541.56 | 545.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,200.41 | 1,120.59 | 1,120.00 | 1,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 50,266.09 | 18,040.00 | 10,400.00 | 4,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 63,214.16 | 23,588.13 | 15,561.56 | 6,045.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,790.34 | 5,745.07 | 5,471.91 | 217.22 | |
| 投资所支付的现金 | 8,220.43 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 53,378.00 | 8,105.44 | 15,030.64 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 68,388.78 | 13,850.52 | 20,502.55 | 217.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,174.62 | 9,737.61 | -4,940.99 | 5,827.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 201,965.39 | 165,155.55 | 123,101.47 | 52,190.94 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 28,398.83 | 23,400.00 | 13,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 230,364.22 | 188,555.55 | 136,101.47 | 52,190.94 | |
| 偿还债务支付的现金 | 211,873.08 | 186,113.56 | 101,884.32 | 53,020.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,434.28 | 6,371.05 | 3,288.19 | 1,003.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,912.79 | 19,375.47 | 31,346.74 | 4,786.49 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 235,220.14 | 211,860.08 | 136,519.26 | 58,810.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,855.93 | -23,304.53 | -417.78 | -6,619.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -34.01 | 58.01 | 192.85 | 168.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,980.41 | -32,510.31 | -30,880.17 | 4,507.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,421.64 | 46,421.64 | 46,421.64 | 46,421.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,402.05 | 13,911.33 | 15,541.47 | 50,929.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,458.65 | -- | 2,568.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,865.49 | -- | -499.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,345.28 | -- | 3,078.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 238.58 | -- | 119.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 100.48 | -- | 59.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 99.15 | -- | -9.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 18.64 | -- | 3.71 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 97.02 | -- | -311.60 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,878.00 | -- | 3,615.07 | -- | |
| 投资损失 | -3,224.50 | -- | -3,216.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 345.09 | -- | -102.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -60.15 | -- | 27.58 | -- | |
| 存货的减少 | 14,252.05 | -- | -8,405.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,750.40 | -- | -15,905.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,324.43 | -- | -6,734.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -63.81 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,044.96 | -- | -25,714.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,402.05 | -- | 15,541.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 46,421.64 | -- | 46,421.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,980.41 | -- | -30,880.17 | -- | |
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