| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 228,596.74 | 144,682.71 | 94,539.91 | 47,128.01 |
| 收到的税费返还 | -- | 289.46 | 90.40 | 90.40 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,825.68 | 2,059.71 | 1,572.47 | 804.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 232,422.41 | 147,031.88 | 96,202.77 | 48,022.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 188,581.11 | 136,033.52 | 76,272.75 | 33,299.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,778.83 | 2,380.12 | 1,654.90 | 666.19 |
| 支付的各项税费 | 4,793.25 | 4,895.02 | 2,568.46 | 1,606.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,165.03 | 5,044.96 | 3,413.37 | 6,471.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 201,318.22 | 148,353.62 | 83,909.47 | 42,044.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,104.19 | -1,321.74 | 12,293.31 | 5,978.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 25,516.77 | -- | -- | 7,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,339.44 | 649.00 | 166.86 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,909.21 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 38,765.43 | 1,649.00 | 1,166.86 | 7,500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,405.88 | 10,200.67 | 9,132.46 | 5,710.31 |
| 投资所支付的现金 | 39,312.12 | 13,477.00 | 12,811.00 | 15,694.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,991.16 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 60,709.16 | 23,677.67 | 21,943.46 | 21,404.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,943.73 | -22,028.67 | -20,776.60 | -13,904.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 203,882.46 | 174,921.42 | 100,041.00 | 49,931.32 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,939.55 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 209,822.01 | 174,921.42 | 100,041.00 | 49,931.32 |
| 偿还债务支付的现金 | 190,680.57 | 123,210.76 | 70,140.84 | 23,876.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,654.94 | 7,795.66 | 5,513.81 | 963.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,720.07 | 18,039.70 | 13,838.11 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 205,055.58 | 149,046.13 | 89,492.75 | 24,840.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,766.43 | 25,875.29 | 10,548.25 | 25,090.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -41.65 | -173.39 | -142.36 | 19.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,885.24 | 2,351.48 | 1,922.59 | 17,184.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,199.53 | 15,199.53 | 15,199.53 | 15,199.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,084.77 | 17,551.01 | 17,122.12 | 32,383.73 |
| 附注 |
| 净利润 | 6,310.02 | -- | 4,017.03 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,259.20 | -- | 757.36 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,630.11 | -- | 1,764.25 | -- |
| 无形资产摊销 | 179.15 | -- | 52.88 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 27.95 | -- | 14.01 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 143.60 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.10 | -- |
| 公允价值变动损失 | -51.58 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 6,710.00 | -- | 3,573.41 | -- |
| 投资损失 | -6,395.97 | -- | -2,315.16 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -399.30 | -- | -30.30 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 2,531.73 | -- | -13,975.36 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 25,189.48 | -- | -3,568.83 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -11,762.56 | -- | 22,003.91 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,732.37 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,104.19 | -- | 12,293.31 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 29,084.77 | -- | 17,122.12 | -- |
| 现金的期初余额 | 15,199.53 | -- | 15,199.53 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,885.24 | -- | 1,922.59 | -- |
每日必读
发行与分配