| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,016.12 | 51,913.66 | 31,636.85 | 10,348.98 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,174.31 | 976.41 | 130.62 | 63.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 110,190.43 | 52,890.07 | 31,767.47 | 10,412.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 133,001.69 | 88,474.93 | 56,816.16 | 38,375.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,504.16 | 986.71 | 640.53 | 496.58 |
| 支付的各项税费 | 4,665.82 | 3,064.98 | 2,176.50 | 1,633.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,160.70 | 1,786.42 | 6,274.75 | 1,520.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 144,332.36 | 94,313.04 | 65,907.94 | 42,027.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,141.93 | -41,422.97 | -34,140.47 | -31,615.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.87 | 2.00 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 455.37 | 327.65 | 228.93 | 114.41 |
| 投资活动现金流入小计 | 465.24 | 329.65 | 228.93 | 114.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,488.13 | 8,041.67 | 6,736.23 | 1,819.28 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 16,488.13 | 8,041.67 | 6,736.23 | 1,819.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,022.89 | -7,712.02 | -6,507.30 | -1,704.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 75,336.89 | 53,477.43 | 28,675.64 | 14,104.05 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 75,336.89 | 53,477.43 | 28,675.64 | 14,104.05 |
| 偿还债务支付的现金 | 47,673.85 | 35,568.40 | 15,342.97 | 6,588.79 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,034.63 | 5,168.13 | 4,814.86 | 91.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 69.55 | 77.95 | 91.80 | 25.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,778.03 | 40,814.47 | 20,249.62 | 6,706.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,558.86 | 12,662.96 | 8,426.01 | 7,397.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17.99 | -17.35 | -12.80 | 5.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,587.98 | -36,489.38 | -32,234.57 | -25,917.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,377.54 | 69,377.54 | 69,377.54 | 69,377.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,789.56 | 32,888.16 | 37,142.97 | 43,460.26 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,726.61 | -- | 2,939.99 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,192.62 | -- | 770.04 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,439.37 | -- | 533.34 | -- |
| 无形资产摊销 | 56.97 | -- | 22.33 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 41.29 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 674.41 | -- | -4.53 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -259.34 | -- | -89.60 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -1.56 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 3,401.80 | -- | -9,686.95 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -22,398.51 | -- | -19,895.36 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -24,385.84 | -- | -4,487.26 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 370.24 | -- | -4,242.48 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -34,141.93 | -- | -34,140.47 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 40,789.56 | -- | 37,142.97 | 43,460.26 |
| 现金的期初余额 | 69,377.54 | -- | 69,377.54 | 69,377.54 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -28,587.98 | -- | -32,234.57 | -25,917.28 |
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