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睿智医药(300149) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,759.55 | 29,483.17 | 19,060.63 | 8,603.47 | |
收到的税费返还 | 7.93 | 7.93 | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 809.72 | 1,223.84 | 1,020.88 | 540.01 | |
经营活动现金流入小计 | 36,577.21 | 30,714.95 | 20,081.51 | 9,143.47 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,918.86 | 11,464.67 | 6,371.05 | 2,637.97 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,604.50 | 3,709.91 | 2,579.82 | 1,308.82 | |
支付的各项税费 | 4,031.13 | 2,964.48 | 1,851.88 | 604.11 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,954.21 | 4,840.76 | 3,199.14 | 1,567.12 | |
经营活动现金流出小计 | 26,508.70 | 22,979.81 | 14,001.90 | 6,118.02 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,068.51 | 7,735.14 | 6,079.62 | 3,025.45 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 0.00 | 3,576.00 | -- | 1,718.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 475.73 | 31.80 | 21.12 | 13.17 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.84 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 827.13 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 100.00 | 10,035.62 | -- | 301.17 | |
投资活动现金流入小计 | 1,403.72 | 13,644.29 | 21.97 | 2,033.18 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,533.26 | 1,571.56 | 1,168.01 | 476.44 | |
投资所支付的现金 | -- | 4,406.00 | -- | 90.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 29,600.00 | 18,290.06 | 8,796.86 | 5,087.67 | |
投资活动现金流出小计 | 32,133.26 | 24,267.62 | 9,964.87 | 5,654.11 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -30,729.54 | -10,623.33 | -9,942.90 | -3,620.93 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 836.51 | 836.51 | 458.51 | 458.51 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 419.17 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 1,265.67 | 846.51 | 468.51 | 558.51 | |
偿还债务支付的现金 | 458.51 | 460.31 | 460.31 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,211.45 | 1,195.46 | 1,194.47 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 681.89 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 2,351.85 | 1,655.77 | 1,654.77 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,086.17 | -809.26 | -1,186.27 | 558.51 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -21,747.20 | -3,697.46 | -5,049.55 | -36.97 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 26,754.43 | 27,173.60 | 27,173.60 | 27,173.60 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,007.23 | 23,476.14 | 22,124.05 | 27,136.63 | |
附注 | |||||
净利润 | 6,070.54 | -- | 2,463.15 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 52.95 | -- | 7.53 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,979.12 | -- | 907.31 | -- | |
无形资产摊销 | 181.11 | -- | 87.37 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 652.21 | -- | 564.18 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.44 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 5.45 | -- | -144.77 | -- | |
投资损失 | -463.15 | -- | -251.07 | -- | |
递延所得税资产减少 | 38.50 | -- | 4.37 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -0.62 | -- | 80.78 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,500.41 | -- | 280.24 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 3,047.38 | -- | 1,342.57 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | 737.96 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 10,068.51 | -- | 6,079.62 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 5,007.23 | -- | 22,124.05 | -- | |
现金的期初余额 | 26,754.43 | -- | 27,173.60 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -21,747.20 | -- | -5,049.55 | -- |
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