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| 睿智医药(300149) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 179,916.72 | 131,542.69 | 83,922.53 | 39,553.70 | |
| 收到的税费返还 | 4,986.93 | 6,081.54 | 4,197.89 | 1,508.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,341.94 | 10,233.84 | 8,430.84 | 515.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 187,245.59 | 147,858.07 | 96,551.25 | 41,577.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,120.52 | 47,998.22 | 31,835.78 | 11,372.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,919.63 | 52,392.31 | 35,341.42 | 15,977.56 | |
| 支付的各项税费 | 4,889.30 | 6,226.13 | 4,347.51 | 1,669.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,494.14 | 15,027.90 | 8,142.12 | 6,054.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 149,423.60 | 121,644.55 | 79,666.83 | 35,074.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,821.99 | 26,213.52 | 16,884.42 | 6,502.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 562.44 | 529.63 | 503.23 | 448.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.42 | -5.38 | -15.92 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 45,280.67 | 31,074.04 | 25,327.82 | 9,823.13 | |
| 投资活动现金流入小计 | 46,884.52 | 31,598.28 | 25,815.12 | 10,271.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,600.05 | 21,585.54 | 12,787.51 | 8,178.79 | |
| 投资所支付的现金 | 1,677.13 | 1,829.68 | 1,787.32 | 1,608.34 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 37,696.06 | 33,098.72 | 26,417.66 | 9,471.06 | |
| 投资活动现金流出小计 | 67,973.24 | 56,513.94 | 40,992.49 | 19,258.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,088.72 | -24,915.66 | -15,177.37 | -8,986.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 39,476.53 | 43,355.83 | 29,045.83 | 21,112.65 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,476.53 | 43,355.83 | 29,045.83 | 21,112.65 | |
| 偿还债务支付的现金 | 45,354.30 | 29,652.72 | 19,551.32 | 11,497.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,114.42 | 6,930.00 | 6,445.05 | 1,177.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,943.87 | 2,044.28 | 2,044.28 | 2,044.28 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,412.59 | 38,627.00 | 28,040.66 | 14,718.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,936.06 | 4,728.83 | 1,005.17 | 6,393.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -81.30 | -76.81 | 46.77 | 14.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,284.09 | 5,949.88 | 2,758.99 | 3,924.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,583.40 | 24,583.40 | 24,583.40 | 24,583.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,299.30 | 30,533.28 | 27,342.39 | 28,507.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -40,209.68 | -- | 499.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 37,148.47 | -- | 398.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,658.78 | -- | 4,498.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,167.83 | -- | 1,071.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,440.00 | -- | 2,499.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.16 | -- | 0.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 566.85 | -- | 59.93 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6.29 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,485.04 | -- | 2,512.65 | -- | |
| 投资损失 | -1,098.97 | -- | -442.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 821.02 | -- | -1,199.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -736.09 | -- | -1,781.11 | -- | |
| 存货的减少 | -1,712.94 | -- | -141.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,496.38 | -- | -3,805.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,969.22 | -- | 8,216.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -52.98 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 37,821.99 | -- | 16,884.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,299.30 | -- | 27,342.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,583.40 | -- | 24,583.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,284.09 | -- | 2,758.99 | -- | |
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