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| 睿智医药(300149) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 101,498.53 | 62,049.37 | 25,539.06 | 7,774.75 | |
| 收到的税费返还 | 770.45 | 511.64 | 172.90 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,581.50 | 2,070.54 | 626.69 | 40.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 103,850.47 | 64,631.55 | 26,338.66 | 7,814.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,867.77 | 19,512.28 | 10,268.36 | 3,912.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,346.99 | 16,998.35 | 5,522.76 | 1,116.03 | |
| 支付的各项税费 | 5,537.07 | 3,509.18 | 2,625.94 | 804.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,779.97 | 9,314.68 | 1,293.62 | 986.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 79,531.81 | 49,334.50 | 19,710.68 | 6,820.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,318.66 | 15,297.05 | 6,627.98 | 994.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 870.64 | 813.28 | 640.06 | 288.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.85 | 33.85 | 27.70 | 6.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 162,013.92 | 150,719.48 | 108,024.43 | 44,173.11 | |
| 投资活动现金流入小计 | 163,068.41 | 151,716.61 | 108,842.19 | 44,618.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,988.43 | 5,323.89 | 1,295.22 | 667.16 | |
| 投资所支付的现金 | 262.50 | 262.50 | 262.50 | 262.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 85,633.83 | 85,633.83 | 11,619.64 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 160,227.66 | 150,887.29 | 106,572.25 | 63,019.71 | |
| 投资活动现金流出小计 | 257,112.42 | 242,107.51 | 119,749.61 | 63,949.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -94,044.01 | -90,390.90 | -10,907.42 | -19,331.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 70,980.00 | 70,980.00 | 50,190.00 | 1,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 70,980.00 | 70,980.00 | 50,190.00 | 1,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 2,300.00 | 1,500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,579.07 | 3,124.08 | 2,293.07 | 350.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,974.37 | 4,173.72 | 1,173.72 | 75.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,553.45 | 9,597.80 | 4,966.79 | 425.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59,426.55 | 61,382.20 | 45,223.21 | 1,075.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 82.29 | 218.68 | 29.66 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,216.50 | -13,492.96 | 40,973.43 | -17,261.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,149.71 | 29,149.71 | 29,149.71 | 29,149.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,933.20 | 15,656.75 | 70,123.14 | 11,888.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,992.98 | -- | 5,390.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 256.34 | -- | 196.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,211.81 | -- | 1,635.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,349.23 | -- | 256.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,214.95 | -- | 163.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 86.08 | -- | 60.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 110.52 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -617.85 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,759.64 | -- | 396.13 | -- | |
| 投资损失 | -1,518.15 | -- | -1,359.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 597.85 | -- | 26.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -180.74 | -- | -49.63 | -- | |
| 存货的减少 | 1,513.81 | -- | 659.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,498.19 | -- | -1,666.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,009.69 | -- | 1,068.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -150.66 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,318.66 | -- | 6,627.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,933.20 | -- | 70,123.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,149.71 | -- | 29,149.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,216.50 | -- | 40,973.43 | -- | |
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