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| 睿智医药(300149) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,901.98 | 91,770.21 | 59,469.59 | 28,496.84 | |
| 收到的税费返还 | 2,894.59 | 3,126.49 | 2,600.35 | 1,416.43 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,510.62 | 3,208.74 | 2,082.19 | 1,376.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 131,307.18 | 98,105.44 | 64,152.13 | 31,289.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,714.86 | 32,106.99 | 21,880.48 | 9,818.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,847.63 | 47,186.73 | 32,862.80 | 18,239.06 | |
| 支付的各项税费 | 4,096.23 | 6,685.97 | 6,392.19 | 4,311.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,549.23 | 3,445.17 | 2,260.97 | 986.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 116,207.95 | 89,424.85 | 63,396.44 | 33,355.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,099.23 | 8,680.59 | 755.69 | -2,065.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 150.53 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 59.08 | 59.33 | 49.67 | 18.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.96 | 1.57 | 0.70 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,170.92 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 51,390.50 | 50,990.50 | 47,970.50 | 56,659.11 | |
| 投资活动现金流入小计 | 58,785.00 | 51,201.41 | 48,170.87 | 56,827.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,129.12 | 17,944.08 | 15,597.55 | 8,935.87 | |
| 投资所支付的现金 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 37,687.92 | 34,199.00 | 32,119.00 | 24,060.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 60,067.04 | 54,393.08 | 49,966.55 | 35,245.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,282.04 | -3,191.67 | -1,795.68 | 21,581.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,795.49 | 10,706.39 | 8,305.50 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,795.49 | 10,706.39 | 8,305.50 | 3,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 40,367.87 | 39,660.37 | 37,012.02 | 28,870.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 624.23 | 551.11 | 448.30 | 294.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,637.52 | 6,185.04 | 2,977.60 | 833.88 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,629.62 | 46,396.53 | 40,437.93 | 29,998.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38,834.13 | -35,690.14 | -32,132.43 | -26,998.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 697.51 | 666.78 | 541.21 | -1,106.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,319.43 | -29,534.44 | -32,631.22 | -8,589.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,542.36 | 58,542.36 | 58,542.36 | 42,523.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,222.94 | 29,007.93 | 25,911.15 | 33,934.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -90,812.90 | -- | -2,184.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 86,192.02 | -- | 588.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,812.82 | -- | 3,350.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 277.84 | -- | 161.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,577.51 | -- | 2,681.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.04 | -- | 1.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 413.91 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 24.92 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,796.95 | -- | 2,540.12 | -- | |
| 投资损失 | 92.24 | -- | -823.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,978.37 | -- | -25.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 57.40 | -- | 109.91 | -- | |
| 存货的减少 | 5.66 | -- | 296.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,866.53 | -- | -1,395.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,854.96 | -- | -9,137.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 318.20 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,099.23 | -- | 755.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,222.94 | -- | 25,911.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 58,542.36 | -- | 58,542.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -24,319.43 | -- | -32,631.22 | -- | |
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