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| 睿智医药(300149) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,671.36 | 99,334.46 | 64,135.73 | 31,961.82 | |
| 收到的税费返还 | 5,366.96 | 5,652.31 | 4,122.18 | 1,046.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,847.98 | 3,244.73 | 1,148.49 | 1,206.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 143,886.30 | 108,231.50 | 69,406.40 | 34,214.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,326.47 | 34,107.48 | 21,856.42 | 9,552.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,725.92 | 48,401.39 | 34,167.39 | 17,926.12 | |
| 支付的各项税费 | 2,734.28 | 23,698.34 | 2,774.25 | 1,607.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,853.59 | 8,462.35 | 6,335.02 | 1,634.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 117,640.26 | 114,669.56 | 65,133.09 | 30,720.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,246.04 | -6,438.07 | 4,273.32 | 3,494.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 34.50 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 29.66 | 42.19 | 42.19 | 22.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 61.11 | 15.12 | 13.74 | 1.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 191,658.31 | 152,363.06 | 149,543.06 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,961.73 | 10,645.73 | 12,261.73 | 3,652.44 | |
| 投资活动现金流入小计 | 203,745.30 | 163,066.09 | 161,860.72 | 3,675.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,619.93 | 22,904.25 | 15,190.78 | 5,049.45 | |
| 投资所支付的现金 | 881.72 | 229.65 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 68,465.74 | 10,376.73 | 10,376.72 | 2,459.25 | |
| 投资活动现金流出小计 | 102,967.39 | 33,510.62 | 25,567.51 | 7,508.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 100,777.91 | 129,555.47 | 136,293.21 | -3,832.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 36,830.00 | 22,600.00 | 11,600.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,830.00 | 22,600.00 | 11,600.00 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 107,213.48 | 82,884.38 | 73,870.82 | 9,254.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,739.99 | 2,611.30 | 2,219.61 | 1,009.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,887.51 | 7,653.56 | 3,166.32 | 1,298.44 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 122,840.98 | 93,149.24 | 79,256.74 | 11,563.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -86,010.98 | -70,549.24 | -67,656.74 | -9,563.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,230.08 | 2,495.44 | -636.45 | -39.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 43,243.06 | 55,063.61 | 72,273.33 | -9,941.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,299.30 | 15,299.30 | 15,299.30 | 15,299.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,542.36 | 70,362.91 | 87,572.64 | 5,358.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,837.80 | -- | 95,653.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 55,406.74 | -- | 887.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,984.63 | -- | 4,887.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,038.14 | -- | 1,037.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,553.93 | -- | 2,729.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.48 | -- | 20.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,843.79 | -- | 29.82 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 4.26 | -- | 4.26 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,251.87 | -- | 1,936.29 | -- | |
| 投资损失 | -139,104.03 | -- | -135,639.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -577.51 | -- | -1,411.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,406.76 | -- | -1,415.02 | -- | |
| 存货的减少 | -1,648.90 | -- | -2,791.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,729.92 | -- | -8,683.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 57,520.33 | -- | 42,791.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -9.33 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,246.04 | -- | 4,273.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 58,542.36 | -- | 87,572.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,299.30 | -- | 15,299.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 43,243.06 | -- | 72,273.33 | -- | |
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