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| 睿智医药(300149) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 131,275.74 | 89,550.54 | 58,591.86 | 28,924.49 | |
| 收到的税费返还 | 4,601.25 | 3,941.47 | 2,725.83 | 2,098.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,226.43 | 1,264.51 | 813.50 | 226.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 137,103.42 | 94,756.52 | 62,131.19 | 31,248.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,453.25 | 25,773.50 | 15,405.63 | 7,671.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,967.94 | 40,251.95 | 27,791.93 | 12,832.15 | |
| 支付的各项税费 | 3,944.72 | 3,668.64 | 2,273.01 | 845.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,230.55 | 16,841.45 | 12,230.76 | 4,955.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 115,596.46 | 86,535.54 | 57,701.33 | 26,304.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,506.96 | 8,220.98 | 4,429.86 | 4,943.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 261.32 | 229.69 | 154.69 | 87.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.18 | 2.75 | 2.55 | 0.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 47,872.14 | 31,296.88 | 18,425.83 | 11,025.81 | |
| 投资活动现金流入小计 | 48,147.64 | 31,529.31 | 18,583.07 | 11,114.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,422.75 | 14,152.39 | 9,463.41 | 5,625.20 | |
| 投资所支付的现金 | 2,939.57 | 2,671.21 | 1,960.91 | 500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 45,298.22 | 27,882.04 | 16,576.52 | 8,309.99 | |
| 投资活动现金流出小计 | 73,660.54 | 44,705.64 | 28,000.85 | 14,435.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,512.90 | -13,176.33 | -9,417.78 | -3,321.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 25,149.03 | 18,740.00 | 5,870.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 86.00 | 56.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,149.03 | 18,826.00 | 5,926.00 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,260.00 | 9,870.00 | 4,380.00 | 1,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,974.98 | 6,938.17 | 5,971.91 | 1,005.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 111.02 | 72.00 | 72.00 | 72.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,346.00 | 16,880.17 | 10,423.91 | 2,777.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,803.02 | 1,945.83 | -4,497.91 | -1,777.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 37.87 | 57.17 | 13.59 | -51.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 834.95 | -2,952.36 | -9,472.24 | -206.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,933.20 | 18,933.20 | 18,933.20 | 18,933.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,768.16 | 15,980.85 | 9,460.96 | 18,727.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,592.66 | -- | 4,816.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 469.75 | -- | 342.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,895.33 | -- | 3,797.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,199.97 | -- | 1,095.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,764.46 | -- | 1,203.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.35 | -- | 1.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 13.91 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6.20 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -715.03 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,806.15 | -- | 2,282.63 | -- | |
| 投资损失 | -79.04 | -- | -181.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,350.62 | -- | -472.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -333.56 | -- | -230.03 | -- | |
| 存货的减少 | -2,253.17 | -- | -2,113.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,507.65 | -- | -6,574.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 663.94 | -- | 989.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -526.42 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,506.96 | -- | 4,429.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 1,702.77 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,768.16 | -- | 9,460.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,933.20 | -- | 18,933.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 834.95 | -- | -9,472.24 | -- | |
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