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| 神雾退(300156) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,805.38 | 9,502.42 | 6,611.97 | 3,382.20 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,371.07 | 1,123.77 | 275.48 | 211.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 18,176.45 | 10,626.19 | 6,887.46 | 3,594.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,872.16 | 13,609.34 | 8,585.93 | 5,496.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,357.90 | 1,757.68 | 1,234.87 | 814.42 | |
| 支付的各项税费 | 2,141.30 | 1,496.15 | 1,065.07 | 647.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,134.69 | 4,960.73 | 3,233.14 | 2,636.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 38,506.05 | 21,823.90 | 14,119.02 | 9,594.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,329.60 | -11,197.72 | -7,231.56 | -6,000.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.82 | 10.02 | 9.75 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14.82 | 10.02 | 9.75 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,427.87 | 2,338.16 | 2,019.53 | 1,336.51 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 7,499.90 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,499.90 | 7,499.90 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,927.76 | 9,838.06 | 9,519.43 | 1,336.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,912.94 | -9,828.04 | -9,509.67 | -1,336.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 27,500.00 | 15,500.00 | 15,500.00 | 4,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,500.00 | 15,500.00 | 15,500.00 | 4,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,500.00 | 25,500.00 | 4,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 754.24 | 691.25 | 486.37 | 176.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 338.54 | 560.02 | 560.02 | 226.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,592.78 | 26,751.27 | 5,046.39 | 403.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,092.78 | -11,251.27 | 10,453.61 | 4,096.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,335.32 | -32,277.02 | -6,287.62 | -3,239.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 123,754.29 | 123,932.85 | 123,932.85 | 123,754.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 88,418.98 | 91,655.83 | 117,645.23 | 120,514.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,611.39 | -- | 5,765.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 575.42 | -- | 197.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 148.68 | -- | 67.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 31.28 | -- | 15.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 19.11 | -- | 9.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 736.25 | -- | -715.69 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -1,248.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -85.78 | -- | -29.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -13,075.61 | -- | -7,441.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -34,972.92 | -- | -3,977.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,682.60 | -- | 125.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -20,329.60 | -- | -7,231.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 88,295.98 | -- | 117,380.71 | 120,514.56 | |
| 现金的期初余额 | 122,333.28 | -- | 122,333.28 | 123,754.29 | |
| 现金等价物的期末余额 | 123.00 | -- | 264.52 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 1,421.02 | -- | 1,599.58 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -35,335.32 | -- | -6,287.62 | -3,239.74 | |
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