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| 神雾退(300156) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,192.54 | 49,351.34 | 22,203.20 | 19,981.16 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,511.61 | 12,768.33 | 3,502.15 | 8,657.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 86,704.15 | 62,119.67 | 25,705.35 | 28,638.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,887.05 | 60,005.08 | 29,755.14 | 16,943.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,232.55 | 2,733.72 | 1,908.09 | 1,194.71 | |
| 支付的各项税费 | 3,696.66 | 2,438.95 | 1,661.18 | 563.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,881.39 | 14,120.45 | 4,898.25 | 11,034.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 92,697.64 | 79,298.20 | 38,222.66 | 29,736.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,993.49 | -17,178.53 | -12,517.31 | -1,097.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 743.60 | 243.60 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.71 | 3.87 | 2.59 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 750.31 | 247.47 | 2.59 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,296.47 | 2,604.75 | 1,035.87 | 142.68 | |
| 投资所支付的现金 | 5,450.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 1,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,373.37 | 9,850.97 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,119.84 | 15,155.72 | 3,735.87 | 1,342.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,369.53 | -14,908.26 | -3,733.28 | -1,342.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 2,450.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,400.00 | -- | 3,400.00 | 2,450.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 34,855.18 | 24,672.82 | 12,800.00 | 20,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 263.25 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,518.43 | 28,072.82 | 16,200.00 | 22,450.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,455.01 | 678.91 | 347.77 | 167.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,455.01 | 2,678.91 | 2,347.77 | 167.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,063.42 | 25,393.90 | 13,852.23 | 22,282.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,299.60 | -6,692.88 | -2,398.36 | 19,842.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 87,834.49 | 88,418.98 | 88,418.98 | 88,418.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,534.88 | 81,726.10 | 86,020.61 | 108,261.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,039.29 | -- | 6,968.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,299.69 | -- | -419.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 464.83 | -- | 123.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 388.03 | -- | 15.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.02 | -- | -2.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.28 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,449.87 | -- | 347.77 | -- | |
| 投资损失 | 35.58 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -361.78 | -- | 56.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -263.03 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,722.43 | -- | -17,426.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -53,981.60 | -- | -7,075.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 36,659.08 | -- | 4,895.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,993.49 | -- | -12,517.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 81,534.88 | -- | 85,990.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 87,834.49 | -- | 88,295.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 30.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 123.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,299.60 | -- | -2,398.36 | -- | |
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