| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 194,509.33 | 122,709.23 | 81,316.16 | 38,517.08 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,030.64 | 827.86 | 777.86 | 1,494.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 200,539.97 | 123,537.09 | 82,094.02 | 40,011.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,261.58 | 26,321.77 | 42,459.91 | 17,142.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,669.58 | 16,467.95 | 10,510.64 | 5,336.74 |
| 支付的各项税费 | 17,322.81 | 12,497.71 | 8,147.46 | 3,911.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,963.11 | 69,979.02 | 23,390.37 | 15,518.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 193,217.08 | 125,266.46 | 84,508.38 | 41,909.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,322.90 | -1,729.37 | -2,414.36 | -1,898.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 54.80 | 54.80 | 50.00 | 50.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 4.80 | 4.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.26 | 0.26 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 60.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 54.80 | 115.06 | 55.06 | 54.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,414.88 | 11,252.45 | 7,514.94 | 2,440.01 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 15,414.88 | 11,252.45 | 7,514.94 | 2,440.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,360.08 | -11,137.39 | -7,459.87 | -2,385.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 4,017.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 38,300.00 | 28,300.00 | 28,300.00 | 8,300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,032.58 | 168.00 | -- | 18.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,349.58 | 28,468.00 | 28,300.00 | 8,318.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 39,465.00 | 19,765.00 | 17,500.00 | 9,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,440.91 | 4,738.25 | 4,065.74 | 517.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,554.23 | 254.12 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,460.13 | 24,757.38 | 21,565.74 | 10,017.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,110.56 | 3,710.62 | 6,734.26 | -1,699.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,147.74 | -9,156.14 | -3,139.98 | -5,983.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,692.63 | 33,692.68 | 33,692.63 | 33,692.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,544.89 | 24,536.54 | 30,552.65 | 27,709.37 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,452.05 | -- | 2,694.84 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,620.39 | -- | 1,198.14 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,539.63 | -- | 3,076.89 | -- |
| 无形资产摊销 | 902.38 | -- | 407.67 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 457.65 | -- | 46.14 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.84 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -7.58 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,599.06 | -- | 1,185.74 | -- |
| 投资损失 | -4.80 | -- | -4.80 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 342.88 | -- | 186.88 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -8,076.45 | -- | -1,833.30 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -5,180.58 | -- | -13,055.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 6,705.46 | -- | 3,690.24 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -2,044.60 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,322.90 | -- | -2,414.36 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 19,544.89 | -- | 30,552.65 | -- |
| 现金的期初余额 | 33,692.63 | -- | 33,692.63 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,147.74 | -- | -3,139.98 | -- |
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