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振东制药(300158) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 471,552.69 | 339,771.58 | 220,172.87 | 77,982.90 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,511.85 | 9,720.46 | 1,109.88 | 5,329.23 | |
经营活动现金流入小计 | 486,064.54 | 349,492.05 | 221,282.74 | 83,312.13 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 153,719.74 | 148,212.61 | 65,710.80 | 28,217.84 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,829.91 | 31,241.92 | 21,599.44 | 9,957.73 | |
支付的各项税费 | 40,136.00 | 24,801.29 | 15,804.53 | 6,924.39 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 227,184.68 | 132,788.39 | 103,704.95 | 40,047.93 | |
经营活动现金流出小计 | 463,870.32 | 337,044.20 | 206,819.73 | 85,147.89 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 22,194.22 | 12,447.85 | 14,463.01 | -1,835.76 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 226,292.90 | 189,012.50 | 133,639.34 | 89,747.20 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,491.13 | 1,248.05 | 771.66 | 279.05 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,365.97 | 1.82 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 229,150.00 | 190,262.38 | 134,410.99 | 90,026.25 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,395.77 | 11,056.94 | 4,807.72 | 1,148.41 | |
投资所支付的现金 | 206,338.19 | 168,876.40 | 149,891.32 | 11,871.80 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 90,671.00 | |
投资活动现金流出小计 | 224,733.96 | 179,933.34 | 154,699.04 | 103,691.21 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,416.04 | 10,329.04 | -20,288.04 | -13,664.96 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 66,345.00 | 50,445.00 | 38,600.00 | 27,100.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,693.16 | 3,071.35 | 3,071.35 | 1,220.48 | |
筹资活动现金流入小计 | 84,038.16 | 53,516.35 | 41,671.35 | 28,320.48 | |
偿还债务支付的现金 | 39,666.48 | 15,885.00 | 13,597.56 | 6,520.06 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,826.30 | 7,183.27 | 632.59 | 154.64 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 827.36 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,983.95 | 2,986.01 | 2,200.79 | 7.98 | |
筹资活动现金流出小计 | 63,476.74 | 26,054.28 | 16,430.94 | 6,682.68 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 20,561.42 | 27,462.07 | 25,240.41 | 21,637.80 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 47,171.68 | 50,238.96 | 19,415.38 | 6,137.08 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 46,555.92 | 46,555.92 | 46,555.92 | 46,555.92 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 93,727.60 | 96,794.87 | 65,971.30 | 52,692.99 | |
附注 | |||||
净利润 | 25,357.36 | -- | 10,888.79 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,462.06 | -- | 3,403.50 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,921.75 | -- | 5,053.82 | -- | |
无形资产摊销 | 2,707.23 | -- | 1,156.68 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 3,484.64 | -- | 1,252.15 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,064.92 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 9.96 | -- | |
公允价值变动损失 | -0.56 | -- | 0.04 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,063.99 | -- | 1,065.39 | -- | |
投资损失 | -1,397.93 | -- | -703.98 | -- | |
递延所得税资产减少 | -171.65 | -- | -23.85 | -- | |
递延所得税负债增加 | -138.43 | -- | -69.21 | -- | |
存货的减少 | -25,540.31 | -- | -9,967.67 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -20,214.75 | -- | -17,782.36 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 16,359.65 | -- | 21,416.68 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 2,236.25 | -- | -1,236.92 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 22,194.22 | -- | 14,463.01 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 91,777.18 | -- | 65,971.30 | -- | |
现金的期初余额 | 46,555.92 | -- | 46,555.92 | -- | |
现金等价物的期末余额 | 1,950.42 | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 47,171.68 | -- | 19,415.38 | -- |
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