| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 423,900.31 | 288,699.09 | 187,167.52 | 91,237.46 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,913.87 | 13,132.00 | 5,278.36 | 4,212.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 431,814.19 | 301,831.09 | 192,445.89 | 95,450.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 141,963.02 | 111,127.05 | 81,950.76 | 33,434.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,537.12 | 27,863.57 | 18,775.91 | 8,885.62 |
| 支付的各项税费 | 49,355.19 | 38,399.88 | 27,979.18 | 15,628.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 187,511.11 | 130,219.68 | 71,809.63 | 55,438.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 416,366.45 | 307,610.18 | 200,515.49 | 113,386.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,447.74 | -5,779.09 | -8,069.60 | -17,936.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 259,342.51 | 173,567.26 | 99,272.10 | 42,569.40 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 628.22 | 466.63 | 344.96 | 36.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 3.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 259,970.74 | 174,033.89 | 99,617.06 | 42,608.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,391.78 | 1,516.82 | 624.53 | 914.27 |
| 投资所支付的现金 | 262,030.15 | 172,515.06 | 92,332.10 | 35,932.70 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 264,421.93 | 174,031.89 | 92,956.63 | 36,846.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,451.19 | 2.00 | 6,660.43 | 5,761.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 49,065.00 | 41,465.00 | 17,445.00 | 515.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,608.35 | 5,312.70 | 3,671.04 | 1,178.67 |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,673.35 | 46,777.70 | 21,116.04 | 1,693.67 |
| 偿还债务支付的现金 | 45,028.11 | 34,159.35 | 16,263.08 | 3,953.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,387.24 | 4,127.43 | 3,638.37 | 450.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,867.00 | 6,778.18 | 4,307.17 | 440.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,282.35 | 45,064.96 | 24,208.61 | 4,843.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,609.00 | 1,712.74 | -3,092.57 | -3,149.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,387.55 | -4,064.35 | -4,501.74 | -15,324.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,093.17 | 58,093.17 | 58,093.17 | 58,093.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,480.73 | 54,028.83 | 53,591.44 | 42,768.72 |
| 附注 |
| 净利润 | -15,052.75 | -- | 8,783.03 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 17,431.17 | -- | -409.80 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,060.95 | -- | 4,335.95 | -- |
| 无形资产摊销 | 2,311.55 | -- | 1,154.19 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 4,293.96 | -- | 1,273.22 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -38.21 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -39.74 | -- |
| 公允价值变动损失 | 9.68 | -- | 10.41 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,940.84 | -- | 1,296.96 | -- |
| 投资损失 | -1,170.37 | -- | -333.54 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 397.68 | -- | 113.56 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -138.43 | -- | -69.21 | -- |
| 存货的减少 | -8,717.97 | -- | -5,913.01 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 29,248.28 | -- | -1,909.05 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -24,015.72 | -- | -16,362.56 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -1,112.92 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,447.74 | -- | -8,069.60 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 66,480.73 | -- | 53,591.44 | -- |
| 现金的期初余额 | 58,093.17 | -- | 58,093.17 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,387.55 | -- | -4,501.74 | -- |
每日必读
发行与分配