振东制药

- 300158

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
振东制药(300158) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金171,870.5788,858.27545,449.55424,817.59260,989.45
收到的税费返还3,167.232,950.544,444.68444.03444.03
收到的其他与经营活动有关的现金674.20831.473,806.559,651.054,826.53
经营活动现金流入小计175,712.0092,640.28553,700.78434,912.67266,260.02
购买商品、接受劳务支付的现金68,530.8733,633.21170,202.77134,308.7892,446.41
支付给职工以及为职工支付的现金19,991.139,720.5544,969.1535,217.4322,932.37
支付的各项税费13,481.567,044.8053,680.0543,105.2932,430.43
支付的其他与经营活动有关的现金75,775.5035,107.75256,403.89199,083.28122,046.15
经营活动现金流出小计177,779.0585,506.31525,255.86411,714.78269,855.36
经营活动产生的现金流量净额-2,067.057,133.9628,444.9223,197.89-3,595.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,492,912.16607,600.29442,199.4748,686.6333,830.89
取得投资收益所收到的现金5,957.08457.55224.17122.73112.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额16,467.81--496,055.43----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,515,337.05608,057.84938,479.0848,809.3633,943.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,082.38554.2315,166.238,966.084,275.60
投资所支付的现金1,211,444.17658,842.33888,427.7853,816.6335,170.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------75.98--
支付的其他与投资活动有关的现金43,068.31--------
投资活动现金流出小计1,259,594.85659,396.55903,594.0162,858.6939,445.90
投资活动产生的现金流量净额255,742.19-51,338.7134,885.07-14,049.33-5,502.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金8,000.001,000.0042,468.4632,465.0117,270.01
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金63,077.30--2,922.632,602.861,545.97
筹资活动现金流入小计71,077.301,000.0045,391.0935,067.8718,815.98
偿还债务支付的现金7,865.081,415.0863,048.4338,244.9026,901.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金278,204.46354.1819,509.4518,785.728,056.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金26,553.591,441.151,478.701,253.701,930.82
筹资活动现金流出小计312,623.133,210.4184,036.5958,284.3236,888.76
筹资活动产生的现金流量净额-241,545.83-2,210.41-38,645.50-23,216.45-18,072.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额12,129.32-46,415.1624,684.48-14,067.89-27,170.94
加:期初现金及现金等价物余额118,412.08118,412.0893,727.6093,727.6093,727.60
六、期末现金及现金等价物余额130,541.4071,996.92118,412.0879,659.7166,556.66
附注
净利润2,292.39--260,962.53--21,257.96
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备80.13--2,873.55--228.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,416.85--10,860.00--5,173.60
无形资产摊销773.75--1,652.94--855.55
长期待摊费用摊销1,099.10--2,304.47--545.38
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5.96---0.05----
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失83.16---83.16----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用953.55--1,962.77--893.85
投资损失-4,824.55---295,333.31---111.59
递延所得税资产减少161.57--1,253.07--934.56
递延所得税负债增加-----108.61---18.10
存货的减少-16,046.35---16,318.06---7,667.31
经营性应收项目的减少18,040.83--30,307.55---13,567.75
经营性应付项目的增加-9,230.40--32,011.61---8,964.47
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-873.03---3,900.39---3,155.02
经营活动产生现金流量净额-2,067.05--28,444.92---3,595.34
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额130,541.40--118,412.08--66,556.66
现金的期初余额118,412.08--91,777.18--93,727.60
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----1,950.42----
现金及现金等价物的净增加额12,129.32--24,684.48---27,170.94
下载全部历史数据到excel中 返回页顶