| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 372,586.00 | 179,267.05 | 100,049.86 | 43,613.44 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,392.65 | 15,605.96 | 9,682.95 | 3,088.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 375,978.65 | 194,873.01 | 109,732.81 | 46,701.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 226,933.47 | 87,787.22 | 57,789.85 | 18,339.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,312.89 | 19,818.60 | 12,311.74 | 5,752.22 |
| 支付的各项税费 | 27,648.82 | 16,466.66 | 10,146.26 | 5,792.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 96,555.48 | 79,511.46 | 26,701.03 | 26,576.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 380,450.65 | 203,583.95 | 106,948.88 | 56,460.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,472.01 | -8,710.93 | 2,783.93 | -9,758.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 44,005.00 | 5,000.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 120.66 | 14.79 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 16.50 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,391.97 | 21,391.97 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 49,517.63 | 26,423.26 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,681.13 | 8,289.92 | 3,249.73 | 1,020.33 |
| 投资所支付的现金 | 44,065.60 | 5,000.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 58,746.73 | 13,289.92 | 3,249.73 | 1,020.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,229.10 | 13,133.34 | -3,249.73 | -1,020.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 83,315.60 | 83,315.60 | 6,615.60 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 68,920.00 | 66,920.00 | 47,920.00 | 12,850.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,891.34 | 8,691.34 | 7,186.75 | 10,126.40 |
| 筹资活动现金流入小计 | 169,126.94 | 158,926.94 | 61,722.35 | 22,976.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 87,650.33 | 80,913.55 | 36,903.17 | 6,384.51 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,042.30 | 19,438.06 | 8,706.77 | 773.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,913.28 | 15,150.69 | 3,042.64 | 1,504.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | 122,605.92 | 115,502.30 | 48,652.58 | 8,662.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 46,521.02 | 43,424.64 | 13,069.77 | 14,313.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,819.92 | 47,847.05 | 12,603.96 | 3,534.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,745.86 | 16,745.86 | 16,745.86 | 16,745.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,565.78 | 64,592.91 | 29,349.82 | 20,280.10 |
| 附注 |
| 净利润 | 19,313.11 | -- | 2,918.92 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,512.69 | -- | 1,417.58 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,822.51 | -- | 3,931.29 | -- |
| 无形资产摊销 | 2,619.01 | -- | 633.98 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,338.32 | -- | 415.98 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 39.62 | -- | -0.35 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,128.98 | -- | 2,293.39 | -- |
| 投资损失 | -117.16 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -933.41 | -- | -274.73 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -57.68 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 730.05 | -- | 5,793.50 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -58,055.14 | -- | -24,152.21 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 16,145.67 | -- | 10,273.34 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -958.58 | -- | -466.76 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,472.01 | -- | 2,783.93 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 49,565.78 | -- | 29,349.82 | -- |
| 现金的期初余额 | 16,745.86 | -- | 16,745.86 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 32,819.92 | -- | 12,603.96 | -- |
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