| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 388,073.18 | 281,331.28 | 171,870.57 | 88,858.27 |
| 收到的税费返还 | 5,798.45 | 5,778.14 | 3,167.23 | 2,950.54 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,039.00 | 870.01 | 674.20 | 831.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 396,910.63 | 287,979.43 | 175,712.00 | 92,640.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 160,403.88 | 121,104.96 | 68,530.87 | 33,633.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,759.57 | 30,838.79 | 19,991.13 | 9,720.55 |
| 支付的各项税费 | 26,918.46 | 19,115.38 | 13,481.56 | 7,044.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 159,197.90 | 126,452.22 | 75,775.50 | 35,107.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 388,279.81 | 297,511.34 | 177,779.05 | 85,506.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,630.82 | -9,531.91 | -2,067.05 | 7,133.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 1,955,486.46 | 1,720,138.21 | 1,492,912.16 | 607,600.29 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,777.01 | 6,970.67 | 5,957.08 | 457.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 108.71 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 16,467.81 | 16,467.81 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,963,372.18 | 1,743,576.69 | 1,515,337.05 | 608,057.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,581.05 | 7,182.89 | 5,082.38 | 554.23 |
| 投资所支付的现金 | 1,709,087.73 | 1,418,687.93 | 1,211,444.17 | 658,842.33 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 498.45 | 43,068.31 | 43,068.31 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,724,167.23 | 1,468,939.13 | 1,259,594.85 | 659,396.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 239,204.95 | 274,637.56 | 255,742.19 | -51,338.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 1,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 92,162.03 | 87,663.02 | 63,077.30 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 100,162.03 | 95,663.02 | 71,077.30 | 1,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 37,954.84 | 32,565.08 | 7,865.08 | 1,415.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 278,630.09 | 294,108.70 | 278,204.46 | 354.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 81,452.67 | 36,358.44 | 26,553.59 | 1,441.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 398,037.61 | 363,032.22 | 312,623.13 | 3,210.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -297,875.58 | -267,369.20 | -241,545.83 | -2,210.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -50,039.81 | -2,263.55 | 12,129.32 | -46,415.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 118,412.08 | 118,412.08 | 118,412.08 | 118,412.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,372.27 | 116,148.53 | 130,541.40 | 71,996.92 |
| 附注 |
| 净利润 | -5,699.88 | -- | 2,292.39 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -4,089.88 | -- | 80.13 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,975.55 | -- | 5,416.85 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,625.59 | -- | 773.75 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 2,104.12 | -- | 1,099.10 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 54.22 | -- | 5.96 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -1,159.10 | -- | 83.16 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,377.88 | -- | 953.55 | -- |
| 投资损失 | -5,445.90 | -- | -4,824.55 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 496.23 | -- | 161.57 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -14,124.21 | -- | -16,046.35 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 31,956.66 | -- | 18,040.83 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -7,898.44 | -- | -9,230.40 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -1,542.04 | -- | -873.03 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,630.82 | -- | -2,067.05 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 68,372.27 | -- | 130,541.40 | -- |
| 现金的期初余额 | 118,412.08 | -- | 118,412.08 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -50,039.81 | -- | 12,129.32 | -- |
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