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雷曼光电

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雷曼光电(300162) 现金流量表
单位：万元
报表日期2009-12-312009-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,502.837,089.72
收到的税费返还148.4468.67
收到的其他与经营活动有关的现金93.2177.15
经营活动现金流入小计9,744.477,235.54
购买商品、接受劳务支付的现金4,376.393,823.35
支付给职工以及为职工支付的现金1,288.99908.67
支付的各项税费215.1595.85
支付的其他与经营活动有关的现金1,061.11913.49
经营活动现金流出小计6,941.645,741.36
经营活动产生的现金流量净额2,802.841,494.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,218.57800.00
取得投资收益所收到的现金46.1017.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计1,264.68817.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金961.87270.39
投资所支付的现金1,200.001,004.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计2,161.871,275.26
投资活动产生的现金流量净额-897.19-457.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金429.40--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金351.02339.76
筹资活动现金流入小计780.42339.76
偿还债务支付的现金326.65326.65
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29.00--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金348.7729.00
筹资活动现金流出小计704.42355.65
筹资活动产生的现金流量净额76.00-15.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-10.49-19.47
五、现金及现金等价物净增加额1,971.161,001.53
加:期初现金及现金等价物余额502.62502.62
六、期末现金及现金等价物余额2,473.781,504.15
附注
净利润2,141.79--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备52.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧287.94--
无形资产摊销3.17--
长期待摊费用摊销63.25--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失4.67--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用8.33--
投资损失-46.10--
递延所得税资产减少-4.41--
递延所得税负债增加-1.20--
存货的减少-688.75--
经营性应收项目的减少-519.21--
经营性应付项目的增加1,500.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额2,802.84--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额2,473.781,504.15
现金的期初余额502.62502.62
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额1,971.161,001.53
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