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| 雷曼光电(300162) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,553.30 | 66,551.13 | 41,467.47 | 18,529.26 | |
| 收到的税费返还 | 7,668.57 | 6,718.45 | 5,006.08 | 1,401.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,733.70 | 4,188.44 | 1,990.45 | 675.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 103,955.57 | 77,458.02 | 48,464.00 | 20,606.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,668.02 | 50,744.62 | 31,151.49 | 15,413.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,400.76 | 9,911.79 | 6,470.61 | 3,188.69 | |
| 支付的各项税费 | 2,147.46 | 1,489.11 | 1,081.31 | 693.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,728.27 | 11,004.21 | 6,645.74 | 3,388.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 99,944.50 | 73,149.73 | 45,349.15 | 22,684.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,011.06 | 4,308.29 | 3,114.85 | -2,078.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.82 | 0.17 | 0.17 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 60,999.72 | 41,876.59 | 35,337.33 | 22,174.89 | |
| 投资活动现金流入小计 | 61,001.54 | 41,876.76 | 35,337.50 | 22,174.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,431.86 | 1,493.22 | 1,019.57 | 590.07 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 62,040.60 | 48,300.60 | 33,850.60 | 20,800.60 | |
| 投资活动现金流出小计 | 64,472.46 | 49,793.82 | 34,870.17 | 21,390.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,470.92 | -7,917.06 | 467.33 | 784.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 212.00 | 196.00 | 196.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 212.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 50.00 | 50.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,970.38 | 9,069.63 | 4,856.83 | 1,841.27 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,232.38 | 9,315.63 | 5,052.83 | 1,841.27 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23.03 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,964.33 | 8,621.80 | 6,172.37 | 4,215.92 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,987.37 | 8,621.80 | 6,172.37 | 4,215.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,754.98 | 693.84 | -1,119.54 | -2,374.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.60 | 133.30 | -95.64 | -210.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,225.44 | -2,781.63 | 2,367.01 | -3,878.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,421.98 | 14,421.98 | 14,421.98 | 14,421.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,196.54 | 11,640.35 | 16,788.99 | 10,543.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,592.42 | -- | 2,157.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,653.53 | -- | 116.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,882.93 | -- | 1,412.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 496.48 | -- | 143.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 456.56 | -- | 219.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19.13 | -- | -0.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 47.95 | -- | 3.50 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18.65 | -- | -80.51 | -- | |
| 投资损失 | -392.76 | -- | -167.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -259.66 | -- | -52.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -35.92 | -- | -11.71 | -- | |
| 存货的减少 | -6,697.82 | -- | -3,608.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,742.87 | -- | -2,765.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,010.70 | -- | 5,646.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 101.45 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,011.06 | -- | 3,114.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,196.54 | -- | 16,788.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,421.98 | -- | 14,421.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,225.44 | -- | 2,367.01 | -- | |
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