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| 雷曼光电(300162) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,624.40 | 37,367.45 | 22,463.04 | 8,655.75 | |
| 收到的税费返还 | 3,804.66 | 3,219.18 | 1,869.57 | 1,028.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,199.79 | 1,126.89 | 901.89 | 676.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 61,628.85 | 41,713.53 | 25,234.50 | 10,360.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,243.87 | 20,290.44 | 11,509.82 | 5,404.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,039.23 | 5,657.39 | 3,858.62 | 1,951.64 | |
| 支付的各项税费 | 3,009.41 | 2,478.55 | 1,570.24 | 742.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,449.35 | 6,815.31 | 4,488.19 | 2,671.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 51,741.87 | 35,241.68 | 21,426.86 | 10,770.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,886.98 | 6,471.84 | 3,807.64 | -409.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,938.00 | 5,248.55 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 303.05 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 155.25 | 155.00 | 155.00 | 70.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 162,061.52 | 149,249.58 | 80,750.79 | 40,101.36 | |
| 投资活动现金流入小计 | 167,457.82 | 154,653.12 | 80,905.79 | 40,171.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 855.63 | 319.15 | 212.25 | 22.15 | |
| 投资所支付的现金 | 38,470.00 | 38,220.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 143,836.00 | 142,836.00 | 66,106.00 | 51,150.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 183,161.63 | 181,375.15 | 66,318.25 | 51,172.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,703.81 | -26,722.03 | 14,587.54 | -11,000.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 46,316.73 | 44,537.51 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,752.97 | 2,757.32 | 1,863.10 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,167.70 | 47,392.83 | 1,961.10 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,116.73 | 13,700.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 51.28 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,090.04 | 21,381.57 | 20,531.87 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,258.05 | 35,081.57 | 20,531.87 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,090.35 | 12,311.26 | -18,570.77 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 457.63 | 103.98 | 69.38 | -13.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,449.55 | -7,834.94 | -106.21 | -11,423.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,028.31 | 18,028.31 | 18,028.31 | 19,522.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,578.76 | 10,193.36 | 17,922.10 | 8,098.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,051.68 | -- | 2,643.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,936.37 | -- | 185.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,366.91 | -- | 1,633.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 518.80 | -- | 160.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 290.43 | -- | 132.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 244.14 | -- | 245.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.42 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -112.50 | -- | -22.67 | -- | |
| 投资损失 | -829.73 | -- | -450.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -426.44 | -- | -42.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -46.40 | -- | -24.99 | -- | |
| 存货的减少 | 428.83 | -- | 360.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,012.97 | -- | -3,104.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,475.44 | -- | 2,092.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,886.98 | -- | 3,807.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,101.76 | -- | 17,922.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,028.31 | -- | 18,028.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 477.00 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,449.55 | -- | -106.21 | -- | |
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