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| 雷曼光电(300162) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,761.28 | 24,618.62 | 15,480.19 | 6,882.30 | |
| 收到的税费返还 | 3,176.73 | 2,322.35 | 1,813.15 | 1,421.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,227.51 | 3,583.28 | 2,035.50 | 1,430.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 47,165.53 | 30,524.26 | 19,328.84 | 9,734.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,670.70 | 17,144.05 | 11,983.50 | 6,688.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,613.70 | 5,014.04 | 3,398.09 | 1,838.95 | |
| 支付的各项税费 | 2,498.90 | 1,745.02 | 1,304.45 | 505.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,647.31 | 7,558.02 | 4,592.87 | 2,460.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 42,430.61 | 31,461.12 | 21,278.92 | 11,492.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,734.91 | -936.86 | -1,950.08 | -1,758.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 427.30 | 427.30 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 97,987.66 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 98,414.96 | 427.30 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 807.20 | 605.20 | 375.57 | 164.35 | |
| 投资所支付的现金 | 6,072.00 | 72.00 | 72.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,128.14 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 114,689.98 | 4.32 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 127,697.31 | 681.51 | 447.57 | 164.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,282.35 | -254.21 | -447.57 | -164.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 14,935.01 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,048.25 | 5,590.45 | 5,590.45 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,983.26 | 5,590.45 | 5,590.45 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 93.30 | 93.30 | 93.30 | 93.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,370.22 | 1,438.00 | 1,438.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 27.50 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,113.88 | 138.81 | 138.81 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,577.40 | 1,670.11 | 1,670.11 | 93.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,405.87 | 3,920.34 | 3,920.34 | -93.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 223.18 | 177.30 | 134.61 | 77.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,918.39 | 2,906.56 | 1,657.30 | -1,938.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,651.59 | 23,651.59 | 23,651.59 | 30,130.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,733.20 | 26,558.16 | 25,308.89 | 28,192.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,830.45 | -- | 1,759.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,421.49 | -- | 26.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,252.92 | -- | 1,115.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 426.83 | -- | 193.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 297.98 | -- | 80.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 57.91 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -314.39 | -- | -134.53 | -- | |
| 投资损失 | -805.54 | -- | -36.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -221.63 | -- | -39.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4.36 | -- | 22.55 | -- | |
| 存货的减少 | 367.31 | -- | -1,313.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,208.49 | -- | -1,114.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,791.25 | -- | -2,509.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,734.91 | -- | -1,950.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,733.20 | -- | 25,308.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,651.59 | -- | 23,651.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,918.39 | -- | 1,657.30 | -- | |
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