| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,361.83 | 17,501.58 | 10,929.84 | 4,252.91 |
| 收到的税费返还 | 1,172.57 | 497.65 | 324.10 | 19.15 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,123.61 | 721.91 | 473.52 | 3,243.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 25,658.02 | 18,721.15 | 11,727.47 | 7,515.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,438.85 | 14,363.66 | 10,952.58 | 4,980.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,677.31 | 2,512.87 | 1,589.11 | 725.17 |
| 支付的各项税费 | 594.16 | 481.50 | 199.13 | 172.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,673.78 | 2,253.34 | 1,261.42 | 702.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 27,384.11 | 19,611.39 | 14,002.24 | 6,580.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,726.08 | -890.24 | -2,274.76 | 934.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.80 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.80 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,244.70 | 2,780.76 | 1,809.83 | 627.73 |
| 投资所支付的现金 | -- | 300.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,244.70 | 3,080.76 | 1,809.83 | 627.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,243.90 | -3,080.76 | -1,809.83 | -627.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 60,535.59 | 60,913.85 | 60,913.85 | 61,413.20 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,260.99 | 615.08 | 361.29 | 5.64 |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,796.58 | 61,528.93 | 61,275.14 | 61,418.84 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,475.52 | 4,780.31 | 4,800.00 | 4,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 506.45 | 658.05 | 38.88 | 38.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 114.22 | 184.24 | 184.24 | 3,579.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,096.18 | 5,622.60 | 5,023.12 | 8,417.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 55,700.39 | 55,906.33 | 56,252.02 | 53,000.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 47.43 | -43.78 | -14.60 | -3.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 49,777.84 | 51,891.54 | 52,152.82 | 53,304.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,610.30 | 1,610.30 | 1,610.30 | 2,473.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,388.13 | 53,501.84 | 53,763.12 | 55,777.88 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,310.92 | -- | 1,958.06 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 342.68 | -- | 129.33 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 909.66 | -- | 426.15 | -- |
| 无形资产摊销 | 46.27 | -- | 18.45 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 184.36 | -- | 86.61 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 13.34 | -- | 13.34 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 38.88 | -- | 38.88 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -43.42 | -- | -27.17 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 124.63 | -- | 51.48 | -- |
| 存货的减少 | -4,755.22 | -- | -3,892.52 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -6,237.45 | -- | -3,234.47 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 4,386.69 | -- | 2,105.77 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -47.43 | -- | 51.32 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,726.08 | -- | -2,274.76 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 51,388.13 | -- | 53,763.12 | 55,777.88 |
| 现金的期初余额 | 1,610.30 | -- | 1,610.30 | 2,473.78 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 49,777.84 | -- | 52,152.82 | 53,304.10 |
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